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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCOS COMPROBANTE
CLC FOLIO
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVADO FALTANTE
FISCAL
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA NÚMERO DE CHEQUE O SPEI IMPORTE

28/02/2023 SPEI CVE. RAST. 4981 10,000.88

28/02/2023 SPEI CVE. RAST. 4993 8,075.89

28/02/2023 SPEI CVE. RAST. 5000 9,000.06

28/02/2023 SPEI CVE. RAST. 5011 10,649.33

28/02/2023 SPEI CVE. RAST. 5019 9,090.96

28/02/2023 SPEI CVE. RAST. 5034 20,000.55 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
8,075.89
8,000.13 COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:
9,136.41
28/02/2023 SPEI CVE. RAST. 5058 8,893.12 CFDI POR $1,192,023.00 CFDI POR $1,192,023.00
9,053.53
COMPROBANTE BANCARIO POR: COMPROBANTE BANCARIO POR:
20,000.55
28/02/2023 SPEI CVE. RAST. 5079 $296,190.02 $296,190.02

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE DIARIO

D-0471 23/02/2023 1,192,023.00 E-028 107 28/02/2023 SPEI CVE. RAST. 5086 1,192,023.00 1,192,023.00

FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN

28/02/2023 SPEI CVE. RAST. 5104 JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE

28/02/2023 SPEI CVE. RAST. 5117 NÓMINA) NÓMINA)

PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE

28/02/2023 SPEI CVE. RAST. 3536 FIRMADA Y REQUISITADA. FIRMADA Y REQUISITADA.

28/02/2023 SPEI CVE. RAST. 3549 15,000.62

28/02/2023 SPEI CVE. RAST. 3577 15,000.62

28/02/2023 DISP. FOLIO ELECT. 5251 15,227.11

24/02/2023 CH. 2 12,156.10

28/02/2023 DISP. FOLIO ELECT. 0240 708,471.23

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