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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCOS COMPROBANTE
CLC FOLIO
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVADO FALTANTE
FISCAL
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA NÚMERO DE CHEQUE O SPEI IMPORTE

28/04/2023 SPEI CVE. RAST. 2162 10,000.88

28/04/2023 SPEI CVE. RAST. 2170 10,114.06

28/04/2023 SPEI CVE. RAST. 2174 15,000.62

28/04/2023 SPEI CVE. RAST. 2178 8,075.89

28/04/2023 SPEI CVE. RAST. 2181 8,075.89

FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN

28/04/2023 SPEI CVE. RAST. 2565 10,000.88 COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:

CFDI POR $1,213,755.00 CFDI POR $1,213,755.00

COMPROBANTE BANCARIO POR: COMPROBANTE BANCARIO POR:

28/04/2023 SPEI CVE. RAST. 2582 9,136.41 $207,859.71 $207,859.71

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE DIARIO

D-0823 26/04/2023 1,213,755.00 E-025 268 28/04/2023 SPEI CVE. RAST. 2594 8,893.12 1,213,755.00 1,213,755.00

FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN

28/04/2023 SPEI CVE. RAST. 2602 15,000.62 JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE

NÓMINA) NÓMINA)

28/04/2023 SPEI CVE. RAST. 2612 9,053.53 PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE

FIRMADA Y REQUISITADA. FIRMADA Y REQUISITADA.

28/04/2023 DISP. FOLIO ELECT. 5072 818,778.96

28/04/2023 DISP. FOLIO ELECT. 1288 18,762.99

28/04/2023 DISP. FOLIO ELECT. 8016 30,000.27

28/04/2023 SPEI CVE. RAST. 2151 20,000.55

28/04/2023 CH. 12 15,000.62

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