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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCOS COMPROBANTE
CLC FOLIO
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVADO FALTANTE
FISCAL
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA NÚMERO DE CHEQUE O SPEI IMPORTE

21/12/2023 SPEI CVE. RAST. 6099 10,000.88

21/12/2023 SPEI CVE. RAST. 6102 15,000.62

21/12/2023 SPEI CVE. RAST. 6107 20,000.55

21/12/2023 SPEI CVE. RAST. 6109 8,075.89
8,000.13
21/12/2023 SPEI CVE. RAST. 6115 15,000.62 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
930,082.04
9,149.78 COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:
8,000.13
21/12/2023 SPEI CVE. RAST. 6123 9,000.06 CFDI POR $1,213,755.00 CFDI POR $1,213,755.00
8,075.89
21/12/2023 DISP. FOLIO ELECT. 8979 10,800.53 COMPROBANTE BANCARIO POR: COMPROBANTE BANCARIO POR:
10,649.33
$108,916.41 $108,916.41

22/12/2023 DISP. FOLIO ELECT. 0053 PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE DIARIO
1132
D-0143 06/12/2023 1,213,755.00 E-085 1,213,755.00 1,213,755.00
28/12/2023 DISP. FOLIO ELECT. 6152
FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN

21/12/2023 CH. 66 JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE

21/12/2023 CH. 67 NÓMINA) NÓMINA)

PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE

21/12/2023 CH. 68 FIRMADA Y REQUISITADA. FIRMADA Y REQUISITADA.

26/12/2023 CH. 69

29/12/2023 CH. 70 13,000.71

29/12/2023 CH. 71 10,000.88

21/12/2023 SPEI CVE. RAST. 6098 20,000.55

TOTAL $ 14,521,596.00 $ 12,373,208.07 $14,521,596.00 $ 14,521,596.00

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO DEL DEVENGADO

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. PATRICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ C ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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