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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                        AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                                                DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

                                                                                                            DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD                                                                                                                                                                                                           ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                            RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2024

                                                                                        INFORME PRELIMINAR                                                                                                                 SOLVENTACIÓN

      PÓLIZA DIARIO               PÓLIZA                           BANCOS                                                         COMPROBANTE
                                                  CLC                                                 FOLIO
                                                                                                                                                       IMPORTE                                                                          DOCUMENTACIÓN
                                 EGRESOS                                                                           FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE  OBSERVADO                                                                                FALTANTE
                                                                                                      FISCAL
                                                                                                                                                                                OBSERVACIONES  DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                 ATENDIÓ       NO ATENDIÓ

NÚM.  FECHA        IMPORTE       NÚM. NÚM.             FECHA NÚMERO DE CHEQUE O SPEI    IMPORTE

                                                       30/11/2023 SPEI CVE. RAST. 4502  10,000.88

                                                       30/11/2023 SPEI CVE. RAST. 4510  15,000.62

                                                       30/11/2023 SPEI CVE. RAST. 4513  20,000.55

                                                       30/11/2023 SPEI CVE. RAST. 4521  8,075.89

                                                       30/11/2023 SPEI CVE. RAST. 4545  8,000.13                                                                   FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA                     DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                                   COMPROBATORIA:              COMPROBATORIA:

                                                       30/11/2023 SPEI CVE. RAST. 4600  15,000.62                                                                  CFDI POR $1,213,755.00      CFDI POR $1,213,755.00

                                                                                                                                                                   COMPROBANTE       BANCARIO  POR: COMPROBANTE  BANCARIO  POR:

                                                                                                                                                                   $190,606.80                 $190,606.80

                                                  30/11/2023 DISP. FOLIO ELECT. 7493    872,649.83                                                                 PÓLIZA DE DIARIO            PÓLIZA DE DIARIO
                                        1012                                                8,000.13
D-0717 21/11/2023  1,213,755.00  E-069                                                                                                               1,213,755.00                                                                                       1,213,755.00

                                                       29/11/2023  CH. 54                                                                                          FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA                     DOCUMENTACIÓN

                                                                                                                                                                   JUSTIFICATIVA:              JUSTIFICATIVA:

                                                                                                                                                                   PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE

                                                       29/11/2023  CH. 55               8,075.89                                                                   NÓMINA)                     NÓMINA)

                                                                                                                                                                   PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE

                                                       29/11/2023  CH. 56               10,800.53                                                                  FIRMADA Y REQUISITADA       FIRMADA Y REQUISITADA

                                                       29/11/2023  CH. 57               10,649.33

                                                       29/11/2023  CH. 58               8,000.13

                                                       29/11/2023  CH. 59               8,893.12

                                                       30/11/2023 SPEI CVE. RAST. 4496  20,000.55

                                                                                                            11 DE 12
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