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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCOS COMPROBANTE
CLC FOLIO
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVADO FALTANTE
FISCAL
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA NÚMERO DE CHEQUE O SPEI IMPORTE

29/09/2023 SPEI CVE. RAST. 2781 10,000.88

29/09/2023 SPEI CVE. RAST. 2789 10,114.06

29/09/2023 SPEI CVE. RAST. 2795 15,000.62

29/09/2023 SPEI CVE. RAST. 2807 20,000.55

29/09/2023 SPEI CVE. RAST. 2810 8,075.89 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:

29/09/2023 SPEI CVE. RAST. 2817 8,000.13 CFDI POR $1,213,755.00 CFDI POR $1,213,755.00

COMPROBANTE BANCARIO POR: COMPROBANTE BANCARIO POR:

$175,641.92 $175,641.92

29/09/2023 SPEI CVE. RAST. 2824 15,000.62 PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE DIARIO
715 880,614.89
D-0603 18/09/2023 1,213,755.00 E-053 1,213,755.00 1,213,755.00

29/09/2023 DISP. FOLIO ELECT. 3976 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE

29/09/2023 SPEI CVE. RAST. 3762 8,000.13 NÓMINA) NÓMINA)

PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE

25/09/2023 CH. 37 15,227.11 FIRMADA Y REQUISITADA FIRMADA Y REQUISITADA

25/09/2023 CH. 38 8,075.89

25/09/2023 CH. 39 10,000.88

26/09/2023 CH. 40 10,000.88

29/09/2023 SPEI CVE. RAST. 2756 20,000.55

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