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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCOS COMPROBANTE
CLC FOLIO
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVADO FALTANTE
FISCAL
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA NÚMERO DE CHEQUE O SPEI IMPORTE

31/07/2023 SPEI CVE. RAST. 8169 20,000.55

31/07/2023 SPEI CVE. RAST. 8178 10,000.88

31/07/2023 SPEI CVE. RAST. 8187 10,114.06

31/07/2023 SPEI CVE. RAST. 8194 15,000.62

31/07/2023 SPEI CVE. RAST. 8204 12,000.15
8,075.89
31/07/2023 SPEI CVE. RAST. 8206 10,000.88 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
8,000.13
COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:
9,136.41
15,000.62 CFDI POR $1,213,755.00 CFDI POR $1,213,755.00
9,053.53
31/07/2023 SPEI CVE. RAST. 8207 COMPROBANTE BANCARIO POR: COMPROBANTE BANCARIO POR:
8,000.13
$168,048.71 $168,048.71

31/07/2023 SPEI CVE. RAST. 8211 PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE DIARIO
567 SPEI CVE. RAST. 8218
D-0859 27/07/2023 1,213,755.00 E-056 1,213,755.00 1,213,755.00
31/07/2023
FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

31/07/2023 SPEI CVE. RAST. 8221 PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE

NÓMINA) NÓMINA)

PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE

31/07/2023 SPEI CVE. RAST. 8231 FIRMADA Y REQUISITADA. FIRMADA Y REQUISITADA

31/07/2023 SPEI CVE. RAST. 8236

31/07/2023 DISP. FOLIO ELECT. 5080 885,169.78

26/07/2023 CH. 30 8,075.89

26/07/2023 CH. 31 8,075.89

26/07/2023 CH. 33 10,000.88

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