Page 22 - SEMOVI
P. 22

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                      AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                                              DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

                                                                                                          DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD                                                                                                                                                                                                       ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                                                                                                        RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2024

                                                                                      INFORME PRELIMINAR                                                                                                               SOLVENTACIÓN

      PÓLIZA DIARIO          PÓLIZA                           BANCOS                                                          COMPROBANTE
                                             CLC                                                  FOLIO
                                                                                                                                                   IMPORTE                                                                          DOCUMENTACIÓN
                            EGRESOS                                                                            FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE  OBSERVADO                                                                                FALTANTE
                                                                                                  FISCAL
                                                                                                                                                                            OBSERVACIONES  DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                 ATENDIÓ       NO ATENDIÓ

NÚM.  FECHA        IMPORTE  NÚM. NÚM.             FECHA NÚMERO DE CHEQUE O SPEI       IMPORTE

                                                  30/08/2023 SPEI CVE. RAST. 5963     20,000.55

                                                  30/08/2023 SPEI CVE. RAST. 6036     15,000.62

                                                  30/08/2023 SPEI CVE. RAST. 6056     10,114.06

                                                  30/08/2023 SPEI CVE. RAST. 6062     10,000.88

                                                                                                                                                               FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA                     DOCUMENTACIÓN

                                                  30/08/2023 SPEI CVE. RAST. 6069     20,000.55                                                                COMPROBATORIA:              COMPROBATORIA:

                                                                                                                                                               CFDI POR $1,213,755.00      CFDI POR $1,213,755.00

                                                                                                                                                               COMPROBANTE       BANCARIO  POR: COMPROBANTE  BANCARIO  POR:

                                                  30/08/2023 SPEI CVE. RAST. 6079     8,075.89                                                                 $162,476.55                 $162,476.55

                                                                                                                                                               PÓLIZA DE DIARIO            PÓLIZA DE DIARIO

D-0837 29/08/2023  1,213,755.00 E-068 663 30/08/2023 SPEI CVE. RAST. 6078             8,000.13                                                   1,213,755.00                                                                                       1,213,755.00

                                                                                                                                                               FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA                     DOCUMENTACIÓN

                                                  30/08/2023 SPEI CVE. RAST. 6085     15,000.62                                                                JUSTIFICATIVA:              JUSTIFICATIVA:

                                                                                                                                                               PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE

                                                                                                                                                               NÓMINA)                     NÓMINA)

                                                  30/08/2023 SPEI CVE. RAST. 6089     9,053.53                                                                 PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE

                                                                                                                                                               FIRMADA Y REQUISITADA       FIRMADA Y REQUISITADA

                                                  30/08/2023 SPEI CVE. RAST. 6093     8,000.13

                                                  30/08/2023 DISP. FOLIO ELECT. 7427  909,954.72

                                                  31/08/2023  CH. 35                  10,000.88

                                                  31/08/2023  CH. 34                  8,075.89

                                                                                                          8 DE 12
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27