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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCOS COMPROBANTE
CLC FOLIO
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVADO FALTANTE
FISCAL
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA NÚMERO DE CHEQUE O SPEI IMPORTE

30/10/2023 SPEI CVE. RAST. 1589 10,000.88

30/10/2023 SPEI CVE. RAST. 1592 15,000.62

30/10/2023 SPEI CVE. RAST. 1596 8,000.13

30/10/2023 SPEI CVE. RAST. 1602 8,075.89

30/10/2023 SPEI CVE. RAST. 1607 8,000.13

FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN

30/10/2023 SPEI CVE. RAST. 1609 15,000.62 COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:

CFDI POR $1,213,755.00 CFDI POR $1,213,755.00

COMPROBANTE BANCARIO POR: COMPROBANTE BANCARIO POR:

30/10/2023 DISP. FOLIO ELECT. 1681 839,592.93 $187,785.08 $187,785.08

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE DIARIO

D-0516 23/10/2023 1,213,755.00 E-046 850 30/10/2023 DISP. FOLIO ELECT. 6005 37,401.93 1,213,755.00 1,213,755.00

FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN

30/10/2023 SPEI CVE. RAST. 1579 20,000.55 JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE

NÓMINA) NÓMINA)

31/10/2023 DISP. FOLIO ELECT. 3819 9,053.53 PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE

FIRMADA Y REQUISITADA FIRMADA Y REQUISITADA

31/10/2023 DISP. FOLIO ELECT. 4547 10,649.33

31/10/2023 SPEI CVE. RAST. 1909 20,000.55

26/10/2023 CH. 45 10,114.06

26/10/2023 CH. 46 8,075.89

26/10/2023 CH. 48 7,002.88

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