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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR. ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/08/2024
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE IMPORTE
DIARIO Y OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN NO
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ ATENDIÓ
CHEQUE O BANCARIA Y NÚM.
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
SPEI DE CUENTA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN
D-037 01/12/2023 $ 8,000.88 D-0839 1918 $ 8,000.88 CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S), COMPROBATORIA: CUENTAS POR LIQUIDAR $ 8,000.88
29,996.87
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR CERTIFICADAS (CLC´S), COMPROBANTES
INTERNET Y COMPROBANTES BANCARIOS FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: COMPROBANTES BANCARIOS
PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
29,996.87 SOLICITUD O REQUISICIÓN , ORDEN DE
D-0826 12/12/2023 29,996.87 D-02001 2018 SOLICITUD O REQUISICIÓN , ORDEN DE
COMPRA. COMPRA.
ARTÍCULOS PARA 2 CAJAS PAPEL /10 PAQUETES/500 HOJAS/ FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN
4,338.40 PÓLIZA DE EGRESO COMPROBATORIA:
D-01566 22/03/2023 4,338.40 D-02221 479 373DA7CE-9C51- 17/03/2023 OFICINA Y PAPELERÍA CARTA /BLANCO/ 4,338.40 PÓLIZA DE EGRESO 4,338.40
D049-9D2C- COMPROBANTE BANCARIO COMPROBANTE BANCARIO
MAPID S.A DE C.V. RFC: 1 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS USO RUDO
8FF953C86232
AOP211227FG2 PEGASO
SUBTOTAL ANEXO: $ 42,336.15 $ 4,338.40 $ 42,336.15 $ 42,336.15
$ 19,730.38
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN
10,925.00
CB9E8E21-AC0F- 60 PZA PAQUETE CON 5 SEPARADOR ES DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S) COMPROBATORIA: CUENTAS POR LIQUIDAR 8,596.18
4FC9-8E1A- PROVEEDORA ESCOLAR PLÁSTICO T/CARTA SK-10 MC. ACCO
D-0122 06/03/2023 $ 19,730.38 D-01792 159 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 03/03/2023 19,730.38 $ 19,730.38 CERTIFICADAS (CLC´S)
81DA594A0240 16/03/2023 $
16/03/2023 RFC: PES491206I93 30 CAJA PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
MEDIO (MC) WILSON JONES SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN
451F615C-2B6E- 7 CAJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CARCA CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S) COMPROBATORIA: CUENTAS POR LIQUIDAR
4364-B928- SCOOL 95% BLANCURA
D-01366 17/03/2023 10,925.00 D-02253 440 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR NEGOSOFT SA DE CV 3 PAQUETES FOLDER OXFORD TAMAÑO CARTA 10,925.00 10,925.00 CERTIFICADAS (CLC´S)
68CB5D36549A RFC: NEG9401217C5 COLOR CREMA CON 100 PZAS.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN
D41F5303-EC68- 2 PZAS CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S) COMPROBATORIA: CUENTAS POR LIQUIDAR
764C-A0B2- X 33MTS MCA JANEL
D-01368 17/03/2023 8,596.18 D-02255 445 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR NEGOSOFT SA DE CV 5 CAJAS CLIPS ESTÁNDAR CLIPS ESTÁNDAR 8,596.18 8,596.18 CERTIFICADAS (CLC´S)
E918F5E45821 RFC: NEG9401217C5 OFIEXPRESS/PLATA/ 100 PZAS.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
10 PAQUETE CON 5 SEPARADORES DE PLÁSTICO
T/CARTA SK-10 MC. ACCO
20 PZA MARCA TEXTO FLUORESCENTE COLOR FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN
61B00D81-7C6E- AMARILLO MC. DIXON CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S) COMPROBATORIA: CUENTAS POR LIQUIDAR
684C-BF7C- 10 CAJAS SUJETA DOCUMENTOS 19 MM MC.
D-01219 21/07/2023 12,930.54 D-01473 1150 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 07/07/2023 PROVEEDORA ESCOLAR PASCUA 12,930.54 12,930.54 CERTIFICADAS (CLC´S) 12,930.54
8D8E2C465052 RFC: PES491206I93
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
20 PZA CAJA CON 5,000 GRAPAS ESTÁNDAR SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
20 PZA TIJERA ADVANCED GREEN 18 CSM. MOD.
498110 MC. MAPED
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