Page 29 - CABIEN
P. 29
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR. ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/08/2024
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
DIARIO/
EGRESOS IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO FALTANTE
No. DE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA CHEQUE O INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
NÚM. DE CUENTA
SPEI
D-0681 11/12/2023 $ 4,780.00 E-0207 1994 $ 4,780.00 $ 4,780.00
700.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
4,100.00
D-0693 11/12/2023 700 E-0208 2000 700.00 COMPROBATORIA: CUENTAS POR CUENTAS POR CERTIFICAR (CLC' s),
4,100.00
CERTIFICAR (CLC' s), COMPROBANTES COMPROBANTES BANCARIOS, COMPROBANTES
BANCARIOS, COMPROBANTES FISCALES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI´s)
DIGITALES POR INTERNET (CFDI´s) PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-0695 11/12/2023 4,100.00 E-0208 2000 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: CONTRATO CONTRATO
D-01349 14/12/2023 18,334.53 D-03339 2081 18,334.53 18,334.53
SUBTOTAL: $ 27,914.53 $ 27,914.53 $ 27,914.53
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
HSBC MÉXICO, S.A INSTITUCIÓN 3611AEAC-6BB8- COMPUTACIÓN Y 87 PZA TÓNER PARA IMPRESORA COMPROBATORIA: CUENTAS POR PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
4,690.00 4952-BC16- TECNOLOGÍAS DE
D-0683 11/12/2023 4,690.00 E-0209 1995 21/12/2023 CLAVE DE RAST. DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO $ 08/12/2023 O FAX $ 4,690.00 $ 4,690.00 LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S) CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S) $ 4,690.00
4B2EFDDB43C8 OAXACA RFC: 87 PZA CARTUCHOS DE TINTA
HSBC634217 FINANCIERO HSBC CTA CTO2007246Y7 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4068245323 87 PZA CARTUCHOS DE TINTA JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
REQUIRENTE
87 PZA TÓNER PARA IMPRESORA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
O FAX COMPATIBLE CON HP
HSBC MÉXICO, S.A INSTITUCIÓN 4208340B-D0EC- COMPUTACIÓN Y 87PZA TÓNER PARA IMPRESORAS COMPROBATORIA: CUENTAS POR PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
4629-A604- 08/12/2023 TECNOLOGÍAS DE O FAX NEGRO
D-0697 11/12/2023 4,650.00 E-0210 2001 21/12/2023 CLAVE DE RAST. DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO $ 4,650.00 OAXACA RFC: 87 PZA TÓNER PARA IMPRESORAS 4,650.00 $ 4,650.00 LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S) CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S) $ 4,650.00
5A7780CF3705 CTO2007246Y7 O FAX COMPATIBLE CON $ 4,580.00
HSBC634956 FINANCIERO HSBC CTA BROTHER FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: $ 4,800.00
4068245323 JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
REQUIRENTE
87 PZA CARTUCHOS DE TINTA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
NEGRO
HSBC MÉXICO, S.A INSTITUCIÓN F61C1136-6A3A- COMPUTACIÓN Y 87 CARTUCHOS DE TINA CANON $ COMPROBATORIA: CUENTAS POR PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
41A4-AD3B- TECNOLOGÍAS DE 87 CARTUCHOS DE TINTA
D-0699 11/12/2023 4,580.00 E-0212 2002 21/12/2023 CLAVE DE RAST. DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO $ 4,580.00 08/12/2023 OAXACA RFC: CANON NEGRO 4,580.00 $ 4,580.00 LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S) CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S)
7DAA7BDF9909 CTO2007246Y7
HSBC635672 FINANCIERO HSBC CTA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4068245323 JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
REQUIRENTE
87 PZA TÓNER PARA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
IMPRESORAS O FAX HP LASER
HSBC MÉXICO, S.A INSTITUCIÓN 10F79232-B811- COMPUTACIÓN Y 87 PZA TÓNER PARA IMPRESORAS COMPROBATORIA: CUENTAS POR PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
459E-888F- TECNOLOGÍAS DE O FAX COMPATIBLE CON
D-0701 11/12/2023 4,800.00 E-0206 2003 21/12/2023 CLAVE DE RAST. DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO $ 4,800.00 08/12/2023 SAMSUNG 4,800.00 $ 4,800.00 LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S) CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S)
B0D5FAF99EE6 OAXACA RFC: 87 PZA TÓNER PARA IMPRESORAS
HSBC627719 FINANCIERO HSBC CTA CTO2007246Y7 O FAX COMPATIBLE CON HP 35A FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4068245323 JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
REQUIRENTE
1 DE 2
