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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR. ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/08/2024
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE IMPORTE
DIARIO Y OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN NO
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ ATENDIÓ
CHEQUE O BANCARIA Y NÚM.
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
SPEI DE CUENTA
DISTRIBUIDOR DE CAJA DE PAPEL/10 PAQUETES/ 5000 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN
CONSUMIBLES, EQUIPOS HOJAS/CARTA/BLANCO
5029ACCA-4667- TIJERAS 13 CM I PZA CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S) COMPROBATORIA: CUENTAS POR LIQUIDAR
476D-9B8A- DE OFICINA Y CALCULADORA BÁSICA 12 DÍGITOS
D-01459 14/12/2023 14,999.98 D-03341 2091 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 14/12/2023 MANTENIMIENTO LIBRETAS DE APUNTES ESP./ 100 HOJAS 14,999.98 14,999.98 CERTIFICADAS (CLC´S) 14,999.98
015B98562F2D 29/07/2023 PREVENTIVO PIX3L RFC: 21,773.33
23/11/2023 DCE220209824 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 21,773.33
13/12/2023
13/12/2023 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE 2,970.00
75 MILLAR PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN 4,895.20
EC3ECA0B-753A- KGS 95% CLASS BOND DORADO MC. SCRIBE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S) COMPROBATORIA: CUENTAS POR LIQUIDAR 4,500.00
7A4C-9CAC- 5 PZA PERFORADORA 2 ORIFICIOS UNIVERSAL $ 101,320.61
D-0395 10/08/2023 21,773.33 D-01021 1238 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR PROVEEDORA ESCOLAR 30 CAJA PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA 21,773.33 CERTIFICADAS (CLC´S) $ 143,656.76
B04FF3E08622 RFC: PES491206I93
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
(MEDIO) MC WILSON JONES SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
HSBC MÉXICO,S.A FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE INSTITUCIÓN DE BANCA 2ADB023A-22B7- COMPUTACIÓN Y CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S) COMPROBATORIA: CUENTAS POR LIQUIDAR
TECNOLOGÍAS DE
D-035 01/12/2023 2,970.00 E-0211 1917 21/12/2023 RAS. MÚLTIPLE, GRUPO $ 2,970.00 1443-8BC6- OAXACA RFC: 87 PZA PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE 2,970.00 2,970.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CERTIFICADAS (CLC´S)
CTO2007246Y7 $
HSBC637025 FINANCIERO HSBC CTA 3EEF531D7BC7
ESCRIBIR
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4068245323 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
HSBC MÉXICO,S.A 30 MILLAR PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN
KGS 95% DE BLANCURA MC SCRIBE FOTO
CLAVE DE INSTITUCIÓN DE BANCA AF2420E3-E203- BOND CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S) COMPROBATORIA: CUENTAS POR LIQUIDAR
45F7-BADC- 25 PZA FOLDER STARFILE BITONO TAMAÑO
D-01142 13/12/2023 4,895.20 E-0205 2052 21/12/2023 RAST. MÚLTIPLE, GRUPO 4,895.20 PROVEEDORA ESCOLAR CARTA COLOR NEGRO 4,895.20 4,895.20 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CERTIFICADAS (CLC´S)
0CFBDFF79D26 RFC: PES491206I93
HSBC626876 FINANCIERO HSBC CTA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
4068245323 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
HSBC MÉXICO,S.A FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN
CLAVE DE INSTITUCIÓN DE BANCA 8A20F85C-9A43- COMPUTACIÓN Y CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S) COMPROBATORIA: CUENTAS POR LIQUIDAR
4DA4-AFF8- TECNOLOGÍAS DE
D-01299 14/12/2023 4,500.00 E-0280 2064 28/12/2023 RAST. MÚLTIPLE, GRUPO 4,500.00 OAXACA RFC: 87 PZA PAPEL DE IMPRENTA Y PAPEL DE 4,500.00 4,500.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CERTIFICADAS (CLC´S)
91DEABC6EF8A CTO2007246Y7 ESCRIBIR
HSBC228285 FINANCIERO HSBC CTA
PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
4068245323 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE
SUBTOTAL ANEXO: $ 101,320.61 $ 101,320.61 $ 101,320.61
TOTAL ANEXO: $ 143,656.76
$ 105,659.01 $ 143,656.76
NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. PATRICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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