Page 31 - CABIEN

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR ANEXO DAE-AF-03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2024
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCO COMPROBANTE
CLC
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO
EGRESOS BANCARIA Y OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE No. DE NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO ISR IMPORTE
RETENIDO
NÚM. NÚM. FECHA CHEQUE O
SPEI

D-01358 17/03/2023 $ 28,512.80 D-02249 435 $ 28,512.80 PRESENTA DOCUMENTACIÓN $ 28,512.80
21,529.60
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 9,952.80
19,986.80
COMPROBATORIA: *COMPROBANTES FISCALES
$ 79,982.00
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

D-01362 17/03/2023 21,529.60 D-02251 436 21,529.60 DIGITALES POR INTERNET (CFDI´S) (CFDI´S)

*COMPROBANTES BANCARIOS *COMPROBANTES BANCARIOS

*PÓLIZAS DE DIARIO *PÓLIZAS DE DIARIO

D-01475 21/03/2023 9,952.80 D-02217 457 9,952.80 *PÓLIZAS DE EGRESOS *PÓLIZAS DE EGRESOS

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN

*ORDENES DE PAGO JUSTIFICATIVA:

*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE PAGO

D-0308 11/05/2023 19,986.80 D-0859 674 19,986.80 *SOLICITUDES O

REQUISICIONES

TOTAL: $ 79,982.00 $- $ - $ 79,982.00

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. RUBÉN FRANCISCO CASTILLO PELÁEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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