Page 30 - CABIEN

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: CAMINOS BIENESTAR. ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/08/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
DIARIO/ NÚM.
EGRESOS IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
2065 OBSERVADO FALTANTE
No. DE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA CHEQUE O INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
NÚM. DE CUENTA
SPEI

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

HSBC MÉXICO, S.A INSTITUCIÓN 3DC2A5B6-FE49- COMPUTACIÓN Y 87 PZA TÓNER PARA IMPRESORA COMPROBATORIA: CUENTAS POR PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
O FAX TÓNER ORIGINAL
D-01301 14/12/2023 3,360.00 E-0281 28/12/2023 CLAVE DE RAST. DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 3,360.00 45F3-A124- 13/12/2022 TECNOLOGÍAS DE SAMSUNG NEGRO 2,896.55 $ 3,360.00 LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S) CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´S) $ 3,360.00

HSBC229297 FINANCIERO HSBC CTA 01EB07E72F3D OAXACA RFC: FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

4068245323 CTO2007246Y7 JUSTIFICATIVA: SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE

REQUIRENTE

SUBTOTAL: $ 22,080.00 $ 22,080.00 $ 21,616.55 $ 22,080.00 $ 22,080.00
$ 22,080.00 $ 49,994.53 $ 49,994.53
TOTAL $ 49,994.53

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

__________________________________________ ______________________________________________________ _________________________________________
C. PATRICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

2 DE 2