Page 23 - CEABIEN

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
SOLVENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO
INFORME PRELIMINAR
COMPROBANTE

NÚM. FECHA IMPORTE No. DE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO SUB TOTAL IVA ISR TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
NUM FECHA CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO
NÚM.
SPEI

D-0553 04/08/2023 $ 2,399.99 E-0185 2130 $ 2,399.99 $ 2,399.99
E-0185 2130
D-0556 04/08/2023 2,399.99 E-0186 2131 2,399.99 2,399.99
E-0186 2131
D-0559 04/08/2023 2,399.99 E-0187 2132 2,399.99 2,399.99
E-0187 2132
D-0562 04/08/2023 2,399.99 E-0189 2133 2,399.99 2,399.99
E-0494 2137
D-0565 04/08/2023 2,399.99 E-0495 2138 2,399.99 2,399.99
E-0496 2139
D-0568 04/08/2023 2,399.99 E-0497 2140 2,399.99 2,399.99
E-0498 2141
D-0571 04/08/2023 2,399.99 E-0499 2142 2,399.99 2,399.99
E-0500 2143 2,784.00
E-0759 3020 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN 2,784.00
E-0578 3493 COMPROBATORIA: 2,784.00
D-0601 07/08/2023 2,784.00 E-0578 3493 2,784.00 COMPROBATORIA: 2,784.00
3514 2,784.00
D-0605 07/08/2023 2,784.00 E-0577 3519 2,784.00 PÓLIZAS DE EGRESO PÓLIZAS DE EGRESO 2,784.00
E-0582 3569 2,784.00
3641 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 2,399.99
E-0408 3749 2,399.99
D-0617 07/08/2023 2,784.00 2,784.00 INTENERT COMPROBANTES BANCARIOS INTENERT COMPROBANTES BANCARIOS

D-0620 07/08/2023 2,784.00 2,784.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: LIQUIDAR CERTIFICADAS
JUSTIFICATIVA:

D-0625 07/08/2023 2,784.00 2,784.00 CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS CUENTAS POR

D-0637 07/08/2023 2,784.00 2,784.00 (CLC´S), (CLC´S),

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

D-0640 07/08/2023 2,784.00 2,784.00 (CONFORME AL A CLAUSULA SEGUNDA (CONFORME AL A CLAUSULA SEGUNDA DEL

D-0265 07/11/2023 2,399.99 DEL CONTRATO EL ANEXO 1 INVENTARIO CONTRATO EL ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN
2,399.99

DEL BIEN INMUEBLE) INMUEBLE)

D-01311 13/11/2023 2,399.99 2,399.99

D-01439 13/11/2023 2,399.99 2,399.99 2,399.99

D-01445 13/11/2023 11,600.00 11,600.00 11,600.00

D-01414 13/11/2023 2,784.00 2,784.00 2,784.00

D-01503 14/11/2023 2,784.00 2,784.00 2,784.00

D-03093 22/11/2023 29,000.00 29,000.00 29,000.00

D-03531 23/11/2023 2,784.00 2,784.00 2,784.00

SUBTOTAL ANEXO $ 92,439.90 $ 92,439.90 $ 92,439.90

1 DE 10