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ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
SOLVENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO
INFORME PRELIMINAR
COMPROBANTE

No. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
NUM FECHA CHEQUE O IMPORTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO SUB TOTAL IVA ISR TOTAL OBSERVADO
SPEI

D-039 01/09/2023 29,000.00 2291 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AAA1ABB4-1882- YOLANDA PONCE RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO POR EL SISTEMA 25,000.00 4,000.00 312.50 28,687.50 29,000.00 29,000.00
2460 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 4C18-92F5- 074/08/2023 DE PAZ RFC DE GUA POTABLE Y ALCANTILLADO DE PUERTO 24,906.42 3,985.03
2460 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ESCONDIDO OAX. CORRESPONDIENTE AL MES DE 24,906.42 3,985.03
2461 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR D91631FDC393 POPY55811122Z9 AGOSTO DE 2023
2462 6,900.00 1,104.00
D-091 05/09/2023 28,891.45 2698 8F98E070-A7B9- MARIA EUGENIA RENTA MES DE JULIO 2023 400.00 311.33 28,580.12 28,891.45 28,891.45
2698 48F2-AAD4- 05/07/2023 ALVA SANCHEZ 905.66
2698 905.66
8DA9B5C4383E ORTIZ RFC 905.66
SAOE551225D55

D-093 05/09/2023 28,891.45 538718AD-83D4- MARIA EUGENIA RENTA MES DE AGOSTO 2023 311.33 28,580.12 28,891.45 28,891.45
4409-9D94- 02/08/2023 ALVA SANCHEZ

A200D82A4FDA ORTIZ RFC
SAOE551225D55

2F360A68-6FC7- IGNACIA PERARLTA PAGO DE RENTA CORRESPONDIETE AL MES DE

D-096 05/09/2023 8,004.00 4326-849A- 04/09/2023 RODRIGUEZ RFC SEPTIEMBRE DE 2023. NUMERO DE CUENTA 86.25 7,917.75 8,004.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN 8,004.00
29,000.00
9040C3AEADCA PERI470124MD0 PREDIAL 4026 COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:

PÓLIZAS DE EGRESO PÓLIZAS DE EGRESO

RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO POR EL SISTEMA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
DE GUA POTABLE Y ALCANTILLADO DE PUERTO
9109BA99-F8A8- YOLANDA PONCE ESCONDIDO OAX. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUSTIFICATIVA:CONTRATO DE JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE
427B-A060- 04/09/2023 DE PAZ RFC SEPTIEMBRE DE 2023
D-099 05/09/2023 29,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 64E1930EBC4F 25,000.00 312.50 28,687.50 29,000.00 ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA
POPY55811122Z9 5,660.31
5,660.31 CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO
5,660.31
ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE

D-01483 20/09/2023 6,566.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 6B18FB5E-5974- ELVA ANTONIO RENTA DE UN EDIFICIO UBICADO EN CALLE 566.03 5,999.97 6,566.00 6,566.00
4748-B47F- 04/09/2023 TOLEDO RC CENTENARIO SIN NUMERO SEFGUNDA SECCION
0118F68BD4EA DE ASUNCION IXTALTEPEC OAXACA
AOTE5807081A5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

D-01486 20/09/2023 6,566.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 83C5A14B-11EA- ELVA ANTONIO RENTA DE UN EDIFICIO UBICADO EN CALLE 566.03 5,999.97 6,566.00 6,566.00
46DE-8631- 04/09/2023 TOLEDO RC CENTENARIO SIN NUMERO SEFGUNDA SECCION
DE ASUNCION IXTALTEPEC OAXACA
8B3E19467380 AOTE5807081A5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

D-01490 20/09/2023 6,566.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 36D88741-E6A0- ELVA ANTONIO RENTA DE UN EDIFICIO UBICADO EN CALLE 566.03 5,999.97 6,566.00 6,566.00
4469-85AC- 04/09/2023 TOLEDO RC CENTENARIO SIN NUMERO SEFGUNDA SECCION
F114B7160546 DE ASUNCION IXTALTEPEC OAXACA
AOTE5807081A5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

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