Page 28 - CEABIEN
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ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
SOLVENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO
INFORME PRELIMINAR
COMPROBANTE
NÚM. FECHA IMPORTE No. DE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO SUB TOTAL IVA ISR TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
NUM FECHA CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO
NÚM.
SPEI
D-01492 20/09/2023 6,566.00 2698 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 43AB1D90-B686- ELVA ANTONIO RENTA DE UN EDIFICIO UBICADO EN CALLE 5,660.31 905.66 566.03 5,999.97 6,566.00 6,566.00
2698 4B92-8262- 04/09/2023 TOLEDO RC CENTENARIO SIN NUMERO SEFGUNDA SECCION 5,660.31 905.66
2698 DE ASUNCION IXTALTEPEC OAXACA 5,660.31 905.66
2698 478D46451903 AOTE5807081A5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 5,660.31 905.66
2698 5,660.31 905.66
D-01494 20/09/2023 6,566.00 2698 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR F5419BE0-8D99- ELVA ANTONIO RENTA DE UN EDIFICIO UBICADO EN CALLE 5,660.31 905.66 566.03 5,999.97 6,566.00 6,566.00
3005 44A8-B465- 04/09/2023 TOLEDO RC CENTENARIO SIN NUMERO SEFGUNDA SECCION 4,357.30 697.17
3008 DE ASUNCION IXTALTEPEC OAXACA 4,357.30 697.17
6322D33342BD AOTE5807081A5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023
D-01496 20/09/2023 6,566.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR D8FB0A75-8F86- ELVA ANTONIO RENTA DE UN EDIFICIO UBICADO EN CALLE 566.03 5,999.97 6,566.00 6,566.00
4D6B-BB6E- 04/09/2023 TOLEDO RC CENTENARIO SIN NUMERO SEFGUNDA SECCION
DE ASUNCION IXTALTEPEC OAXACA
F8703FE8A543 AOTE5807081A5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023
8FAEE432-BCA6- ELVA ANTONIO RENTA DE UN EDIFICIO UBICADO EN CALLE FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
403A-A359- 04/09/2023 TOLEDO RC CENTENARIO SIN NUMERO SEFGUNDA SECCION
D-01498 20/09/2023 6,566.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR DE ASUNCION IXTALTEPEC OAXACA 566.03 5,999.97 6,566.00 COMPROBATORIA: COMPROBATORIA: 6,566.00
775A5DD99870 AOTE5807081A5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 6,566.00
PÓLIZAS DE EGRESO PÓLIZAS DE EGRESO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
RENTA DE UN EDIFICIO UBICADO EN CALLE JUSTIFICATIVA:CONTRATO DE JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE
CENTENARIO SIN NUMERO SEFGUNDA SECCION
560075E6-F714- ELVA ANTONIO DE ASUNCION IXTALTEPEC OAXACA ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA
4FA4-BF76- 04/09/2023 TOLEDO RC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023
D-01500 20/09/2023 6,566.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 18786112B949 566.03 5,999.97 6,566.00 CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AOTE5807081A5
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE
D-01502 20/09/2023 6,566.00 8CB1FC5D-5064- ELVA ANTONIO RENTA DE UN EDIFICIO UBICADO EN CALLE 566.03 5,999.97 6,566.00 6,566.00
4794-885E- 04/09/2023 TOLEDO RC CENTENARIO SIN NUMERO SEFGUNDA SECCION
A9FD7A116EED DE ASUNCION IXTALTEPEC OAXACA
AOTE5807081A5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2023
D-0221 06/11/2023 5,054.47 8092C4EB-3205- 30/06/2023 PAGO DE RENTA DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 54.47 5,000.00 5,054.47 5,054.47
4D5C-BDEF- MARIA DEL PILAR
2339B1F40F4F
DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DE
TOLEDO ULLOA RFC
AGUA POTBLE EN CALLE ALLENDE ESQUINA CON
TOUP520713RA3
BNITO JUÁREZ 1A SECCIÓN EL ESPONAL OAXACA
D-0229 07/11/2023 5,054.47 PAGO DIRECTO AP ROVEEDOR B2D59856-5AEB- 30/06/2023 PAGO DE RENTA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 54.47 5,000.00 5,054.47 5,054.47
4036-880A- MARIA DEL PILAR
FC0D5FD351B8 2023 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DE
TOLEDO ULLOA RFC
AGUA POTBLE EN CALLE ALLENDE ESQUINA CON
TOUP520713RA3
BNITO JUÁREZ 1A SECCIÓN EL ESPONAL OAXACA
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