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ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
SOLVENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO
INFORME PRELIMINAR
COMPROBANTE

NÚM. FECHA IMPORTE No. DE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO SUB TOTAL IVA ISR TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
NUM FECHA CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO
NÚM.
SPEI

EC66B319-59EF- IGNACIA PERARLTA PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE

D-01581 12/07/2023 8,004.00 1923 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 4A38-B722- 29/06/2023 RODRIGUEZ RFC ENERO DE 2023 NUMERO DE CUENTA PREDIAL 6,900.00 1,104.00 86.25 7,917.75 8,004.00 8,004.00
1923 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 6,900.00 1,104.00 8,004.00 8,004.00
1923 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 54FA219AC94A PERI470124MD0 4026 6,900.00 1,104.00 8,004.00 8,004.00
2134 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 25,000.00 4,000.00
D-01583 12/07/2023 8,004.00 2134 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 95EA9192-6DD5- 29/06/2023 IGNACIA PERARLTA PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE 25,000.00 4,000.00 86.25 7,917.75
2134 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 45C7-8B8B- RODRIGUEZ RFC JULIO DE 2023 NUMERO DE CUENTA PREDIAL 4026 25,000.00 4,000.00
2134 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 1772E7689324 PERI470124MD0 25,000.00 4,000.00
2134 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 25,000.00 4,000.00
2134 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 195C0596-A41A- IGNACIA PERARLTA PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE 25,000.00 4,000.00

D-01585 12/07/2023 8,004.00 4ADB-854A- 29/06/2023 RODRIGUEZ RFC FEBRERO DE 2023 NUMERO DE CUENTA PREDIAL 86.25 7,917.75

08EF6DF17197 PERI470124MD0 4026

D-0578 04/08/2023 29,000.00 AAA1B3B4-D886- YOLANDA PONCE RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO POR EL SISTEMA 312.50 28,687.50 29,000.00 29,000.00
40E7-93DE- 30/06/2023 DE PAZ RFC DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 29,000.00
ESCONDIDO OAXACA, CORRESPONDIENTE AL MES FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN 29,000.00
C41A6D6A530E POPY55811122Z9 DE ENERO DE 2023

AAA1AD38-B5A8- RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO POR EL SISTEMA COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:
4BB4-B040- 30/06/2023 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
YOLANDA PONCE ESCONDIDO OAXACA, CORRESPONDIENTE AL MES PÓLIZAS DE EGRESO PÓLIZAS DE EGRESO
ADD55897C1AE DE PAZ RFC DE FEBRERO DE 2023 DOCUMENTACIÓN PRESENTA
D-0581 04/08/2023 29,000.00 312.50 28,687.50 29,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
AAA160A2-6948- POPY55811122Z9
4BAF-86DF- 30/06/2023 JUSTIFICATIVA:CONTRATO DE JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE

EE589094FAB5 RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO POR EL SISTEMA ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
AAA1BA01-E7B0- YOLANDA PONCE ESCONDIDO OAXACA, CORRESPONDIENTE AL MES CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO
467E-BE1B- 30/06/2023 DE PAZ RFC DE MARZO DE 2023
D-0584 04/08/2023 29,000.00 312.50 28,687.50 29,000.00 ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE
E74809FA9C78 POPY55811122Z9

D-0587 04/08/2023 29,000.00 AAA171BF-E65B- YOLANDA PONCE RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO POR EL SISTEMA 312.50 28,687.50 29,000.00 29,000.00
471E-B52A- 30/06/2023 DE PAZ RFC DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
ESCONDIDO OAXACA, CORRESPONDIENTE AL MES
BA7517255966 POPY55811122Z9 DE ABRIL DE 2023

D-0590 04/08/2023 29,000.00 AAA1FA0B-516F- YOLANDA PONCE RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO POR EL SISTEMA 312.50 28,687.50 29,000.00 29,000.00
4C67-9872- 30/06/2023 DE PAZ RFC DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
ESCONDIDO OAXACA, CORRESPONDIENTE AL MES
6606B326DD74 POPY55811122Z9 DE MAYO DE 2023

D-0593 04/08/2023 29,000.00 YOLANDA PONCE RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO POR EL SISTEMA 312.50 28,687.50 29,000.00 29,000.00
DE PAZ RFC DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
ESCONDIDO OAXACA, CORRESPONDIENTE AL MES
POPY55811122Z9 DE JUNIO DE 2023

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