Page 24 - CEABIEN
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ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR                                 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA                                                                                                                      ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                  AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL                                                                                                                                RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024                                                                                    DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
                                                                                                                                                                                                                                                                                SOLVENTACIÓN
                                                                                                  DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PÓLIZA DIARIO                   PÓLIZA CLC  BANCO
                                                                                                          INFORME PRELIMINAR
                                                                                                                                        COMPROBANTE

                                                               No. DE                                                                                                                                                     IMPORTE    OBSERVACIONES           DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
                                      NUM FECHA CHEQUE O IMPORTE
NÚM. FECHA IMPORTE              NÚM.                                   FOLIO            FECHA PROVEEDOR               CONCEPTO                                   SUB TOTAL         IVA         ISR     TOTAL      OBSERVADO
                                                                 SPEI

D-01640 12/07/2023 $ 28,891.45        1916  PAGO DIRECTO A PROVEEDOR   60D8614A-9FFD-              MARIA EUGENIA    RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023              $ 24,906.42 $     3,985.03 $       311.33 $ 28,580.12 $  28,891.45                                                                                 $ 28,891.45
                                      1916  PAGO DIRECTO A PROVEEDOR       4535-9D61- 28/06/2023  ALVA SANCHEZ      RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023                   24,906.42  3,985.03
D-01642 12/07/2023  28,891.45         1916  PAGO DIRECTO A PROVEEDOR                                                RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2023                     24,906.42  3,985.03    311.33  28,580.12          28,891.45                                                                                 28,891.45
                                      1916  PAGO DIRECTO A PROVEEDOR     B76E614D2D09                 ORTIZ RFC     RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023                     24,906.42  3,985.03
D-01644 12/07/2023  28,891.45         1916  PAGO DIRECTO A PROVEEDOR                              SAOE551225D55     RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023                      24,906.42  3,985.03    311.33  28,580.12          28,891.45                                                                                 28,891.45
                                      1916  PAGO DIRECTO A PROVEEDOR    2B517784-7405-             MARIA EUGENIA    RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023                     24,906.42  3,985.03
D-01646 12/07/2023  28,891.45         1923  PAGO DIRECTO A PROVEEDOR       4F90-8546- 28/06/2023  ALVA SANCHEZ                                                                                 311.33  28,580.12          28,891.45                                                                                 28,891.45
                                      1923                                                                                                                                          1,104.00                                                                                                                        28,891.45
                                      1923                               73DFEC462AE6                 ORTIZ RFC                                                                                                                      FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA            DOCUMENTACIÓN                       28,891.45
                                      1923                                                        SAOE551225D55
D-01648 12/07/2023  28,891.45                                          7D2B009B-305F-              MARIA EUGENIA                                                                               311.33  28,580.12                         COMPROBATORIA:      COMPROBATORIA:
                                                                           4955-8398- 28/06/2023  ALVA SANCHEZ                                                                                                            28,891.45                          PÓLIZAS DE EGRESO
                                                                          58091017A31C
                                                                                                      ORTIZ RFC                                                                                                                          PÓLIZAS DE EGRESO
                                                                       D8D30566-88D7-             SAOE551225D55
                                                                           4457-8332- 28/06/2023   MARIA EUGENIA                                                                                                                     FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA            DOCUMENTACIÓN
                                                                                                  ALVA SANCHEZ
                                                                        79C3CB0D3CFF                                                                                                                                                 JUSTIFICATIVA:CONTRATO  DE JUSTIFICATIVA:  CONTRATO                        DE
                                                                                                      ORTIZ RFC
D-01650 12/07/2023  28,891.45                                          6FC87945-0BF6-             SAOE551225D55                                                                                311.33  28,580.12                         ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA
                                                                          4055-8D69- 28/06/2023    MARIA EUGENIA                                                                                                          28,891.45
                                                                         CDED0F12A491             ALVA SANCHEZ
                                                                                                                                                                                                                                         CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO
                                                                       F8272995-C325-                 ORTIZ RFC
                                                                           4FFC-90FF- 28/06/2023  SAOE551225D55                                                                                                                      ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE
                                                                                                   MARIA EUGENIA
                                                                       CDC57CDC5D3A               ALVA SANCHEZ

                                                                                                      ORTIZ RFC
                                                                                                  SAOE551225D55

                                                                       268C01B6-8A6C-             IGNACIA PERARLTA PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE

D-01573 12/07/2023  8,004.00                                           403A-991E- 29/06/2023 RODRIGUEZ RFC MARZO DE 2023 NUMERO DE CUENTA PREDIAL                6,900.00                      86.25   7,917.75           8,004.00                                                                                  8,004.00

                                                                       E819563A5CE3               PERI470124MD0 4026

D-01575 12/07/2023  8,004.00                PAGO DIRECTO A PROVEEDOR   A46A3B4C-C6F0-             IGNACIA PERARLTA   PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE     6,900.00          1,104.00    86.25   7,917.75           8,004.00                                                                                  8,004.00
                                                                         4D82-ADC4- 29/06/2023      RODRIGUEZ RFC   ABRIL DE 2023 NUMERO DE CUENTA PREDIAL 4026
                                                                         B3D513662AA1               PERI470124MD0

                                                                       C4FR1A847-6160-            IGNACIA PERARLTA PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE

D-01577 12/07/2023  8,004.00                PAGO DIRECTO A PROVEEDOR   44C5-ACE1- 29/06/2023 RODRIGUEZ RFC MAYO DE 2023 NUMERO DE CUENTA PREDIAL                 6,900.00          1,104.00    86.25   7,917.75           8,004.00                                                                                  8,004.00

                                                                       B8D9428BE773               PERI470124MD0 4026

                                                                       84D8E9AA-844B-             IGNACIA PERARLTA PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE

D-01579 12/07/2023  8,004.00                PAGO DIRECTO A PROVEEDOR   4437-A397- 29/06/2023 RODRIGUEZ RFC JUNIO DE 2023 NUMERO DE CUENTA PREDIAL                6,900.00          1,104.00    86.25   7,917.75           8,004.00                                                                                  8,004.00

                                                                       26EDC4F878C0               PERI470124MD0 4026

                                                                                                                                2 DE 10
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