Page 24 - CEABIEN
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ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
SOLVENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO
INFORME PRELIMINAR
COMPROBANTE
No. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
NUM FECHA CHEQUE O IMPORTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO SUB TOTAL IVA ISR TOTAL OBSERVADO
SPEI
D-01640 12/07/2023 $ 28,891.45 1916 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 60D8614A-9FFD- MARIA EUGENIA RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2023 $ 24,906.42 $ 3,985.03 $ 311.33 $ 28,580.12 $ 28,891.45 $ 28,891.45
1916 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 4535-9D61- 28/06/2023 ALVA SANCHEZ RENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 24,906.42 3,985.03
D-01642 12/07/2023 28,891.45 1916 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR RENTA DEL MES DE MARZO DEL 2023 24,906.42 3,985.03 311.33 28,580.12 28,891.45 28,891.45
1916 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR B76E614D2D09 ORTIZ RFC RENTA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 24,906.42 3,985.03
D-01644 12/07/2023 28,891.45 1916 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SAOE551225D55 RENTA DEL MES DE MAYO DEL 2023 24,906.42 3,985.03 311.33 28,580.12 28,891.45 28,891.45
1916 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 2B517784-7405- MARIA EUGENIA RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 24,906.42 3,985.03
D-01646 12/07/2023 28,891.45 1923 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 4F90-8546- 28/06/2023 ALVA SANCHEZ 311.33 28,580.12 28,891.45 28,891.45
1923 1,104.00 28,891.45
1923 73DFEC462AE6 ORTIZ RFC FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN 28,891.45
1923 SAOE551225D55
D-01648 12/07/2023 28,891.45 7D2B009B-305F- MARIA EUGENIA 311.33 28,580.12 COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:
4955-8398- 28/06/2023 ALVA SANCHEZ 28,891.45 PÓLIZAS DE EGRESO
58091017A31C
ORTIZ RFC PÓLIZAS DE EGRESO
D8D30566-88D7- SAOE551225D55
4457-8332- 28/06/2023 MARIA EUGENIA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
ALVA SANCHEZ
79C3CB0D3CFF JUSTIFICATIVA:CONTRATO DE JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE
ORTIZ RFC
D-01650 12/07/2023 28,891.45 6FC87945-0BF6- SAOE551225D55 311.33 28,580.12 ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA
4055-8D69- 28/06/2023 MARIA EUGENIA 28,891.45
CDED0F12A491 ALVA SANCHEZ
CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO
F8272995-C325- ORTIZ RFC
4FFC-90FF- 28/06/2023 SAOE551225D55 ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE
MARIA EUGENIA
CDC57CDC5D3A ALVA SANCHEZ
ORTIZ RFC
SAOE551225D55
268C01B6-8A6C- IGNACIA PERARLTA PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
D-01573 12/07/2023 8,004.00 403A-991E- 29/06/2023 RODRIGUEZ RFC MARZO DE 2023 NUMERO DE CUENTA PREDIAL 6,900.00 86.25 7,917.75 8,004.00 8,004.00
E819563A5CE3 PERI470124MD0 4026
D-01575 12/07/2023 8,004.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR A46A3B4C-C6F0- IGNACIA PERARLTA PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE 6,900.00 1,104.00 86.25 7,917.75 8,004.00 8,004.00
4D82-ADC4- 29/06/2023 RODRIGUEZ RFC ABRIL DE 2023 NUMERO DE CUENTA PREDIAL 4026
B3D513662AA1 PERI470124MD0
C4FR1A847-6160- IGNACIA PERARLTA PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
D-01577 12/07/2023 8,004.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 44C5-ACE1- 29/06/2023 RODRIGUEZ RFC MAYO DE 2023 NUMERO DE CUENTA PREDIAL 6,900.00 1,104.00 86.25 7,917.75 8,004.00 8,004.00
B8D9428BE773 PERI470124MD0 4026
84D8E9AA-844B- IGNACIA PERARLTA PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
D-01579 12/07/2023 8,004.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 4437-A397- 29/06/2023 RODRIGUEZ RFC JUNIO DE 2023 NUMERO DE CUENTA PREDIAL 6,900.00 1,104.00 86.25 7,917.75 8,004.00 8,004.00
26EDC4F878C0 PERI470124MD0 4026
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