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ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
SOLVENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO
INFORME PRELIMINAR
COMPROBANTE
No. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
NUM FECHA CHEQUE O IMPORTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO SUB TOTAL IVA ISR TOTAL OBSERVADO
SPEI
D-0596 04/08/2023 29,000.00 2134 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AAA1A1F0-F415- YOLANDA PONCE RENTA DE INMUEBLE UTILIZADO POR EL SISTEMA 25,000.00 4,000.00 312.50 28,687.50 29,000.00 29,000.00
2190 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 47BD-A7CC- 30/06/2023 DE PAZ RFC DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 10,000.00 1,600.00
2191 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ESCONDIDO OAXACA, CORRESPONDIENTE AL MES 10,000.00 1,600.00
2192 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR BCC5705696BA POPY55811122Z9 DE JULI DE 2023 10,000.00 1,600.00
2193 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 10,000.00 1,600.00
2194 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 9CBAD570-E1CA- MIGUEL ANGEL RENTA DE UN EDIFICO UBICADO EN CALLE PEDRO 10,000.00 1,600.00
2196 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 489A-80B6- 24/07/2023 GENIS MARIN RFC 10,000.00 1,600.00
D-0801 10/08/2023 11,600.00 2198 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR GEMM540728S11 MORENO NO.08 BARRIO JALISCO EN SANTO 10,000.00 1,600.00 1,000.00 10,600.00 11,600.00 11,600.00
2290 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR CDA82279D282 6,900.00 1,104.00
DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023
4AC44D74-9F4C- MIGUEL ANGEL RENTA DE UN EDIFICO UBICADO EN CALLE PEDRO
476F-BE3C- 24/07/2023 GENIS MARIN RFC
D-0804 10/08/2023 11,600.00 2245E1228FB2 GEMM540728S11 MORENO NO.08 BARRIO JALISCO EN SANTO 1,000.00 10,600.00 11,600.00 11,600.00
DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023
DFAF945B-6D32- MIGUEL ANGEL RENTA DE UN EDIFICO UBICADO EN CALLE PEDRO
402C-B3C1- 24/07/2023 GENIS MARIN RFC
D-0807 10/08/2023 11,600.00 GEMM540728S11 MORENO NO.08 BARRIO JALISCO EN SANTO 1,000.00 10,600.00 11,600.00 11,600.00
A06CCD18CC84 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA 11,600.00
DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA DOCUMENTACIÓN 11,600.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:
E07B0236-9082- MIGUEL ANGEL RENTA DE UN EDIFICO UBICADO EN CALLE PEDRO PÓLIZAS DE EGRESO PÓLIZAS DE EGRESO
4631-AAD5- 24/07/2023 GENIS MARIN RFC
D-0810 10/08/2023 11,600.00 GEMM540728S11 MORENO NO.08 BARRIO JALISCO EN SANTO 1,000.00 10,600.00 11,600.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
07D689D50859
DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA JUSTIFICATIVA:CONTRATO DE JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA
RENTA DE UN EDIFICO UBICADO EN CALLE PEDRO CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO
D-0813 10/08/2023 11,600.00 203D7AF8-3B3C- MIGUEL ANGEL MORENO NO.08 BARRIO JALISCO EN SANTO 1,000.00 10,600.00 ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE
4D67-A155- 24/07/2023 GENIS MARIN RFC 11,600.00
GEMM540728S11 DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA
B3394FB5A6D6
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
5B9F6A5F-9C20- MIGUEL ANGEL RENTA DE UN EDIFICO UBICADO EN CALLE PEDRO
412F-802B- 24/07/2023 GENIS MARIN RFC
D-0816 10/08/2023 11,600.00 GEMM540728S11 MORENO NO.08 BARRIO JALISCO EN SANTO 1,000.00 10,600.00 11,600.00 11,600.00
43C1DD4BBB59
DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023
2B54A952-5967- MIGUEL ANGEL RENTA DE UN EDIFICO UBICADO EN CALLE PEDRO
4ABE-BE28- 24/07/2023 GENIS MARIN RFC
D-0819 10/08/2023 11,600.00 GEMM540728S11 MORENO NO.08 BARRIO JALISCO EN SANTO 1,000.00 10,600.00 11,600.00 11,600.00
E9F5BB0EC0B9
DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023
11459DE7-B988- IGNACIA PERARLTA PAGO DE RENTA CORRESPONDIETE AL MES DE
D-036 01/09/2023 8,004.00 49EE-8817- 04/08/2023 RODRIGUEZ RFC AGOSTO DE 2023. NUMERO DE CUENTA PREDIAL 86.25 7,917.75 8,004.00 8,004.00
CF027AAC5F31 PERI470124MD0 4026
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