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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-12-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-411326AALAA0123 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "A")
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE SOLVENTADO
BANCARIA Y
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE NÚM. DE CUENTA
CHEQUE O SPEI
No presentó lo siguiente: 1.-La Póliza de diario D-04050
1.-La Póliza de diario 2.-La Póliza de egresos
2.-La Póliza de egresos 3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 317 por $1,343,396.20
3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
E-02232 30/12/2023 $ 28,188.00 $ 28,188.00 4.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet $ 28,188.00
5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.- Copia de poliza cheque numero 515
7.- Los Comprobantes de las Transferencias Electrónicas de Pago (SPEI) 8.-Las solicitudes del área requirente
8.-Las solicitudes del área requirente
No presentó lo siguiente: 1.-La Póliza de diario D-04050
1.-La Póliza de diario 2.-La Póliza de egresos
2.-La Póliza de egresos 3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 317 por $1,343,396.20
3.-Las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) 4.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
E-02234 30/12/2023 $ 28,188.00 $ 28,188.00 4.-Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet $ 28,188.00
5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
6.-Las verificaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 7.- Copia de poliza cheque numero 522
7.- Los Comprobantes de las Transferencias Electrónicas de Pago (SPEI) 8.-Las solicitudes del área requirente
8.-Las solicitudes del área requirente
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