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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO-DAE-AF- 15-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-18
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS NÓMINA

NÚMERO DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
TOTAL TOTAL
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE PERIODO AGUINALDO DEDUCCIÓN NETO

PERCEPCIONES

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA

20/12/2023 $ 1,192,005.98 373 $ 1,192,005.98 $ 1,192,005.98

20/12/2023 483,669.96 373 *NOTA ACLARATORIA 483,669.96
483,669.96 2,335,818.23

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *PÓLIZAS DE EGRESOS 172,551.09

*CFDI´s *SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

*COMPROBANTE BANCARIO *COMPROBANTES BANCARIOS

*PÓLIZA EGRESO *CFDI´s

D-0333 20/12/2023 2,335,818.23 E-0161 373 2,335,818.23 *CÁLCULO DE AGUINALDO 2023

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE CHEQUE

IDENTIFICAR EL CALCULÓ Y DISPERSIÓN DE LA *PÓLIZA CHEQUE

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE *DOCUMENTO SIMPLE DE PENSIÓN

20/12/2023 172,551.09 373 PERTINENTE. ALIMENTICIA
172,551.09 *OFICIOS

20/12/2023 222,231.74 373 222,231.74 222,231.74
$ 4,406,277.00 $ 4,406,277.00
TOTAL $ 4,406,277.00

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ANA BETZAIDA SARAI CRUZ CRUZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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