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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-27-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-30
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE CLC BANCOS
EGRESO
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O 2,197.98
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR CONCEPT TOTAL 404.87 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
SPEI 30/10/2023 O 2,602.85 *PÓLIZAS
2,742.05 *CLC
D-0361 15/11/2023 2,197.98 E-0155 457 3812 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO 2,197.98
IMPRESIO *CFDI´s 404.87
SISTEMAS *VERIFICACIONES DE CFDI´s
CONTINUO RFC NES SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
SCO890622BTS 1 *ORDENES DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
D-0361 15/11/2023 404.87 E-0155 457 SERVICIO *CONTRATO
TOTAL *ANEXO "I"
*DOCUMENTO DENOMINADO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.
22/11/2023 NÚM. DE 5,344.90
AUTORIZA
4187
CIÓN IMPRESIO
462592
NES
D-0363 15/11/2023 2,742.05 E-0155 457 30/10/2023 SISTEMAS 1 2,742.05 2,742.05
CONTINUO RFC
SCO890622BTS SERVICIO
TOTAL
D-0412 16/11/2023 811.88 E-0154 460 01/11/2023 ROSENDO 2333 811.88 811.88 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA 811.88
1,090.28 E-0154 460 01/11/2023 FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI 1,090.28 1,090.28 *PÓLIZAS 1,090.28
1,727.12 E-0154 460 01/11/2023 1,727.12 *CLC
RFC AS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO 1,727.12
FECR631206V5A *CFDI´s
*VERIFICACIONES DE CFDI´s 563.92
D-0414 16/11/2023 NÚM. DE ROSENDO 3133 SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS 2,339.67
AUTORIZA FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI *ORDENES DE COMPRA
22/11/2023 3,629.28 *COMPROBANTE BANCARIO
CIÓN RFC AS *CONTRATOS
459681 FECR631206V5A
D-0416 16/11/2023 ROSENDO 4963 1,727.12
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI
RFC AS
FECR631206V5A
D-0374 12/12/2023 563.92 E-0129 508 2614 563.92 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
2,339.67 E-0129 508 IMPRESIO 2,339.67 DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *PÓLIZAS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
28/11/2023 SISTEMAS 2,168.18 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *CLC
CONTINUO RFC NES 1,604.26 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO CORRESPONDA
SCO890622BTS 1 CORRESPONDA *CFDI´s
*VERIFICACIONES DE CFDI´s
SERVICIO SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
TOTAL *ORDENES DE COMPRA
*DOCUMENTO QUE CONTIENE RELACIÓN DE IMPRESIONES Y COPIAS
D-0372 12/12/2023 *DOCUMENTO QUE CONTIENE BITÁCORAS DE USO DE IMPRESORA
*COMPROBANTE BANCARIO
20/12/2023 NÚM. DE 4,507.85 *CONTRATO
AUTORIZA *ANEXO "I"
*DOCUMENTO DENOMINADO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.
CIÓN
354595
D-0372 12/12/2023 1,604.26 E-0129 508 28/01/2023 SISTEMAS 3103 2,339.67 1,604.26
CONTINUO RFC FOTOCOPI
SCO890622BTS
AS
D-0376 12/12/2023 1,790.81 E-0128 508 02/12/2023 ROSENDO 5146 1,790.81 1,790.81 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA 1,790.81
985.88 E-0128 508 02/12/2023 FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI 985.88 *PÓLIZAS 985.88
*CLC
RFC AS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
FECR631206V5A *CFDI´s
*VERIFICACIONES DE CFDI´s
20/12/2023 NÚM. DE 2,776.69 SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
AUTORIZA *ORDENES DE COMPRA
*DOCUMENTOS QUE NO TIENE BITÁCORAS DEL USO DE IMPRESORA
CIÓN *COMPROBANTE BANCARIO
354623 *CONTRATOS
D-0378 12/12/2023 ROSENDO 2833 985.88
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI
RFC AS
FECR631206V5A
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