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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-27-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-30
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE CLC BANCOS
EGRESO
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O 811.88
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR CONCEPT TOTAL *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
SPEI 11/05/2023 O 811.88 *DOCUMENTOS
*PÓLIZAS
D-0624 19/05/2023 811.88 E-0189 170 ROSENDO 2333 *CLC 811.88
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO 985.88
*CFDI´S 985.88
RFC AS *VERIFICACIONES DE CFDI 1,950.19
FECR631206V5A *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ÓRDENES DE COMPRA
D-0626 19/05/2023 985.88 E-0189 170 11/05/2023 ROSENDO 2833 985.88 985.88 *COMPROBANTE BANCARIO
11/05/2023 FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI 985.88 985.88 *CONTRATOS
NÚM. DE
AUTORIZA RFC AS
FECR631206V5A
CIÓN
30/05/2023 533479 4,733.83
D-0628 19/05/2023 985.88 E-0189 170 ROSENDO 2833
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI
RFC AS
FECR631206V5A
D-0630 19/05/2023 1,950.19 E-0189 170 11/05/2023 ROSENDO 5604 PZAS 1,950.19 1,950.19
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI
RFC AS
FECR631206V5A
D-0872 26/05/2023 1,815.64 E-0197 180 30/05/2023 NÚM. DE 3,306.28 24/05/2023 SOLUCIONES EN 1 3,306.28 1,815.64 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA 1,815.64
AUTORIZA IMPRESIÓN Y SERVICIO 6,975.72 *DOCUMENTOS 6,975.72
*PÓLIZAS
CIÓN TECNOLOGÍA RFC TOTAL *CLC
552658 SAD110722MQA *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI´S
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *VERIFICACIÓN DE CFDI PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *ÓRDENES DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO CORRESPONDA
CORRESPONDA *CONTRATO
D-0296 14/06/2023 6,975.72 E-0184 210 27/06/2023 NÚM. DE 6,900.55 8<706/2023 HILARIA VÁZQUEZ 13985 6,900.55 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
AUTORIZA VENEGAS RFC COPIAS *DOCUMENTOS
VAVH650114V44 *PÓLIZAS
CIÓN *CLC
248219 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI´S
*VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ÓRDENES DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CONTRATO
D-0714 20/06/2023 985.88 E-0195 223 147/06/2023 ROSENDO 2833 985.88 985.88 985.88
1,118.82 E-0195 223 FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI 1,118.82 1,118.82
1,185.98 E-0195 223 1,185.98 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA 1,185.98
RFC AS *DOCUMENTOS 811.88
811.88 E-0195 223 FECR631206V5A 811.88 *PÓLIZAS
*CLC
D-0716 20/06/2023 147/06/2023 ROSENDO 3215 1,118.82 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI *CFDI´S
NÚM. DE *VERIFICACIONES DE CFDI
AUTORIZA RFC AS *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
FECR631206V5A *ÓRDENES DE COMPRA
CIÓN *COMPROBANTE BANCARIO
29/06/2023 339028 4,102.56 *CONTRATOS
D-0718 20/06/2023 147/06/2023 ROSENDO 3408 1,185.98
147/06/2023 FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI
RFC AS
FECR631206V5A
D-0720 20/06/2023 ROSENDO 2333 811.88
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI
RFC AS
FECR631206V5A
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