Page 212 - UNPA

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-27-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-30
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE CLC BANCOS
EGRESO

No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR CONCEPT TOTAL
SPEI O

D-0220 11/09/2023 446.68 E-0104 347 446.68 446.68
3,777.26 3,777.26
D-0220 11/09/2023 3,777.26 E-0104 347 1,662.24 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA 1,662.24
*DOCUMENTOS
D-0220 11/09/2023 NÚM.. DE 9,460.84 07/09/2023 HILARIA VÁZQUEZ 17694 9,460.84 56.69 *PÓLIZAS 56.69
1,662.24 E-0104 347 AUTORIZACIÓN 20/09/2023 VENEGAS RFC SERVICIO 2,436.22 *CLC 2,436.22
VAVH650114V44 COPIAS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
385350 *CFDI 811.88
41 *VERIFICACIÓN DE CFDI
ENGARGO *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
*ÓRDENES DE COMPRA
LADOS *SOLICITUDES DE ENGARGOLADOS
*COMPROBANTE BANCARIO
D-0220 11/09/2023 56.69 E-0104 347 *CONTRATO

D-0220 11/09/2023 2,436.22 E-0104 347

D-0580 18/09/2023 811.88 E-0124 363 07/09/2023 ROSENDO 2333 811.88 811.88
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI 1,054.79
1,275.42
RFC AS 1,927.92
FECR631206V5A

D-0582 18/09/2023 1,054.79 E-0124 363 07/09/2023 ROSENDO 3031 1,054.79 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA 1,054.79
07/09/2023 FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI *DOCUMENTOS
*PÓLIZAS
RFC AS *CLC´S
FECR631206V5A *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
*CFDI´S
22/09/2023 5,070.00 *VERIFICACIONES DE CFDI
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0584 18/09/2023 1,275.42 E-0124 363 ROSENDO 3665 1,275.42 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ÓRDENES DE COMPRA DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y 1,275.42
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *COMPROBANTE BANCARIO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE 1,927.92
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *CONTRATOS
RFC AS CORRESPONDA
FECR631206V5A CORRESPONDA

D-0586 18/09/2023 1,927.92 E-0124 363 07/09/2023 ROSENDO 5540 1,927.92
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI

RFC AS
FECR631206V5A

D-0588 18/09/2023 1,243.75 E-0125 363 07/09/2023 ROSENDO 3574 1,243.75 1,243.75 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA 1,243.75
985.88 E-0125 363 07/09/2023 FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI 985.88 *DOCUMENTOS
*PÓLIZAS
RFC AS 1,701.21 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
FECR631206V5A *CFDI´S
*VERIFICACIONES DE CFDI
22/09/2023 NÚM. DE 2,229.63 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
AUTORIZA *ÓRDENES DE COMPRA
*COMPROBANTE BANCARIO
CIÓN *CONTRATOS
486730
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
D-0590 18/09/2023 ROSENDO 2833 985.88 *DOCUMENTOS 985.88
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI *PÓLIZAS
*CLC
RFC AS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
FECR631206V5A *CFDI´S
*VERIFICACIONES DE CFDI
D-0236 11/10/2023 1,701.21 E-0146 402 24/10/2023 NÚM. DE 1,701.21 28/09/2023 SISTEMAS 1383 1,701.21 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS 1,701.21
AUTORIZA CONTINUO RFC IMPRESIO *ÓRDENES DE COMPRA
SCO890622BTS NES DEL *COMPROBANTE BANCARIO
CIÓN *CONTRATO
214406 EQUIPO

6 DE 9