Page 211 - UNPA
P. 211
AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-27-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO: AF-30
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE CLC BANCOS
EGRESO
No. DE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR CONCEPT TOTAL *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
SPEI O *DOCUMENTOS
*PÓLIZAS
D-0300 13/07/2023 1,815.64 E-0145 267 1,815.64 *CLC 1,815.64
2,656.21 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
25/07/2023 NÚM. DE 4,471.85 07/07/2023 SOLUCIONES EN 1 4,471.85 *CFDI´S
AUTORIZA IMPRESIÓN Y SERVICIO *VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
CIÓN TECNOLOGÍA RFC TOTAL *ÓRDENES DE COMPRA
247596 SAD110722MQA *COMPROBANTE BANCARIO
*CONTRATO
D-0300 13/07/2023 2,656.21 E-0145 267 2,656.21
D-0304 13/07/2023 5,426.09 E-0141 267 5,426.09 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA 5,426.09
6,739.74 *DOCUMENTOS
25/07/2023 NÚM. DE 12,863.59 06/07/2023 HILARIA VÁZQUEZ 26070 12,863.59 *PÓLIZAS
AUTORIZA VENEGAS RFC SERVICIOS *CLC
VAVH650114V44 DE COPIAS *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO
CIÓN *CFDI´S
247607 *VERIFICACIÓN DE CFDI
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0304 13/07/2023 6,739.74 E-0141 267 *ÓRDENES DE COMPRA 6,739.74
*COMPROBANTE BANCARIO
*CONTRATO 1,039.82
811.88
D-0310 13/07/2023 1,039.82 E-0142 267 06/07/2023 ROSENDO 2988 1,039.82 1,039.82 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
811.88 E-0142 267 FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI 811.88 DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE 1,460.56
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA 1,689.89
1,460.56 E-0142 267 RFC AS 1,460.56 *DOCUMENTOS CORRESPONDA
1,689.89 E-0142 267 FECR631206V5A 1,689.89 CORRESPONDA *PÓLIZAS 985.88
*CLC 2,322.20
D-0312 13/07/2023 985.88 E-0128 300 06/07/2023 ROSENDO 2333 811.88 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO; 1,166.50
2,322.20 E-0128 300 06/07/2023 FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI *CFDI´S
1,166.50 E-0128 300 NÚM. DE *VERIFICACIONES DE CFDI 811.88
AUTORIZA RFC AS *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
811.88 E-0128 300 FECR631206V5A *ÓRDENES DE COMPRA
CIÓN *COMPROBANTE BANCARIO
25/07/2023 247605 5,002.15 *CONTRATOS
D-0314 13/07/2023 ROSENDO 4197 1,460.56
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI
RFC AS
FECR631206V5A
D-0316 13/07/2023 06/07/2023 ROSENDO 4856 1,689.89
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI
RFC AS
FECR631206V5A
D-0255 10/08/2023 07/08/2023 ROSENDO 2833 PZAS 9,885.88 985.88
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI 2,322.20
1,166.50 *DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
RFC AS *DOCUMENTOS
FECR631206V5A 811.88 *PÓLIZAS
*CLC
D-0257 10/08/2023 07/08/2023 ROSENDO 6673 PZAS 2,322.20 *SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE PAGO;
07/08/2023 FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI *CFDI´S
NÚM. DE *VERIFICACIONES DE CFDI
AUTORIZA RFC AS *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
FECR631206V5A *ÓRDENES DE COMPRA
CIÓN *COMPROBANTE BANCARIO
23/08/2023 249831 5,286.46 *CONTRATOS
D-0259 10/08/2023 ROSENDO 3352 1,165.50
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI
RFC AS
FECR631206V5A
D-0261 10/08/2023 07/08/2023 ROSENDO 2333 PZAS 811.88
FERRETIZ CASTILLO FOTOCOPI
RFC AS
FECR631206V5A
5 DE 9
