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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

NÚM. FECHA CUENTA ORIGEN CUENTA DESTINO NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ

TRASPASO REF. 70178606245 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME
35531 SER BCA ELEC.
CAJA 0062 AUT 00000000 PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE
HORA 17:51 SUC 0519
1 17/01/2023 70180857948.00 70178606245 INGRESOS PROPIOS 2022 $ 1,694.32 * DOCUMENTOS O EN SU CASO, PRESENTE EL $ 1,694.32

* PÓLIZAS DIARIO/EGRESO COMPROBANTE DEL REINTEGRO

* COMPROBANTES BANCARIOS

* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DE INFORME

PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2023

* DOCUMENTOS

2 31/01/2023 70180857948.00 70180704734 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * PÓLIZAS DIARIO /EGRESO DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE 1,526.33
14369 SER BCA ELEC. * COMPROBANTES BANCARIOS O EN SU CASO, PRESENTE EL
CAJA 0062 AUT 00000000 1,526.33 COMPROBANTE DEL REINTEGRO
HORA 17:20 SUC 0519 * SOLICITUDES
* CFDI´s

* VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

INTERNET

* OFICIO

3 31/01/2023 70180857948.00 70105691473 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70105691473 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME 50,000.00
41430012736 56084 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024
CAJA 0062 AUT 00000000 50,000.00 * DOCUMENTOS
HORA 18:00 SUC 0519 * COMPROBANTES BANCARIOS DE REINTEGRO
* PÓLIZAS DIARIO /EGRESO

4 28/02/2023 70180857948.00 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 41430012736 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME 150,000.00
61665 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024
CAJA 0062 AUT 00000000 150,000.00 * DOCUMENTO
HORA 17:12 SUC 0519 150,000.00 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
* COMPROBANTES BANCARIOS DE REINTEGRO

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