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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

NÚM. FECHA CUENTA ORIGEN CUENTA DESTINO NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ

14 07/06/2023 70180857948.00 70181179331 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70181179331 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME 5,315.08
87360 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024
CAJA 0062 AUT 00000000 5,315.08 * DOCUMENTOS
HORA 18:36 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
* COMPROBANTE BANCARIO

15 16/06/2023 70180857948.00 70180704734 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME 1,759.02
65680 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 1,539.80
CAJA 0062 AUT 00000000 1,759.02 * DOCUMENTOS 1,566.73
HORA 18:29 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
* COMPROBANTE BANCARIO

TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE
61862 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2023 INFORME
CAJA 0062 AUT 00000000 * DOCUMENTOS
HORA 13:01 SUC 0519 O EN SU CASO, PRESENTE EL
COMPROBANTE DEL REINTEGRO

16 19/06/2023 70180857948.00 70180704734 INGRESOS PROPIOS 2022 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
1,539.80

* COMPROBANTES BANCARIOS

* SOLICITUDES

* CFDI's

* OFICIO

17 13/07/2023 70180857948.00 70180704734 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME
24444 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024
CAJA 0062 AUT 00000000 * DOCUMENTOS
HORA 16:09 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
1,566.73
* COMPROBANTES BANCARIOS
* SOLICITUDES
* CFDI's
* OFICIO

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