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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

NÚM. FECHA CUENTA ORIGEN CUENTA DESTINO NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ

5 28/02/2023 70180857948.00 41430012736 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 41430012736 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME 150,000.00
70105691473 62873 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 50,000.00
70180704734 CAJA 0062 AUT 00000000 150,000.00 * DOCUMENTO
70180704734 HORA 17:13 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/ EGRESO
* COMPROBANTES BANCARIOS DE REINTEGRO
6 28/02/2023 70180857948.00 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70105691473 AUT.
95437 SER BCA ELEC. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME
CAJA 0062 AUT 00000000 PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024
HORA 17:41 SUC 0519 50,000.00 * DOCUMENTO
* PÓLIZAS DE DIARIO / EGRESO
* COMPROBANTES BANCARIOS DE REINTEGRO

TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME
54937 SER BCA ELEC.
CAJA 0062 AUT 00000000 PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE
HORA 13:37 SUC 0519
7 17/04/2023 70180857948.00 INGRESOS PROPIOS 2022 4,548.88 * DOCUMENTOS O EN SU CASO, PRESENTE EL 4,548.88
454.42
* PÓLIZAS DIARIO/ EGRESO COMPROBANTE DEL REINTEGRO 1,526.33

* COMPROBANTES BANCARIOS

8 17/04/2023 70180857948.00 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME
57145 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024
CAJA 0062 AUT 00000000 454.42 * DOCUMENTOS
HORA 13:39 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
* COMPROBANTES BANCARIOS

TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE
87426 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 INFORME
CAJA 0062 AUT 00000000 * DOCUMENTOS
HORA 13:38 SUC 0519 O EN SU CASO, PRESENTE EL
COMPROBANTE DEL REINTEGRO

9 25/04/2023 70180857948.00 70180704734 INGRESOS PROPIOS 2022 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
1,526.33

* COMPROBANTES BANCARIOS

* SOLICITUDES

* CFDI's

* OFICIO

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