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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
NÚM. FECHA CUENTA ORIGEN CUENTA DESTINO NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
10 09/05/2023 70180857948.00 70181179331 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70181179331 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME 4,519.99
70180704734 14726 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 1,759.02
70180704734 CAJA 0062 AUT 00000000 4,519.99 * DOCUMENTOS 1,072.74
HORA 17:01 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO 1,530.82
* COMPROBANTE BANCARIO
11 17/05/2023 70180857948.00 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME
87426 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024
CAJA 0062 AUT 00000000 1,759.02 * DOCUMENTOS
HORA 13:38 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
* COMPROBANTES BANCARIOS
DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE
TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME O EN SU CASO, PRESENTE EL
91191 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 COMPROBANTE DEL REINTEGRO
CAJA 0062 AUT 00000000
12 17/05/2023 70180857948.00 INGRESOS PROPIOS 2022 HORA 13:42 SUC 0519 1,072.74 * DOCUMENTOS
* PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
* COMPROBANTES BANCARIOS
13 31/05/2023 70180857948.00 70180704734 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME
25780 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024
CAJA 0062 AUT 00000000 * DOCUMENTOS
HORA 18:43 SUC 0519 1,530.82 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
* COMPROBANTES BANCARIOS
* SOLICITUDES
* CFDI's
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