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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
NÚM. FECHA CUENTA ORIGEN CUENTA DESTINO NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
18 17/07/2023 70180857948.00 70180704734 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME 1,759.02
91895 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024
CAJA 0062 AUT 00000000 1,759.02 * DOCUMENTOS 1,593.67
HORA 15:32 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO 1,759.02
* COMPROBANTES BANCARIOS 6,974.54
6,286.38
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME
PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024
TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTOS
67728 SER BCA ELEC.
19 16/08/2023 70180857948.00 70180704734 INGRESOS PROPIOS 2022 CAJA 0062 AUT 00000000 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
HORA 14:05 SUC 0519 1,593.67
* COMPROBANTES BANCARIOS
* SOLICITUDES
* CDFI's
* OFICIO
DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE
TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL O EN SU CASO, PRESENTE EL
79650 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 INFORME
CAJA 0062 AUT 00000000
HORA 17:17 SUC 0519 COMPROBANTE DEL REINTEGRO
20 17/08/2023 70180857948.00 70180704734 INGRESOS PROPIOS 2022 1,759.02 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
70181179331
70181179331 * COMPROBANTES BANCARIOS
* DOCUMENTOS
21 17/08/2023 70180857948.00 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70181179331 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME
18809 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024
CAJA 0062 AUT 00000000 6,974.54 * DOCUMENTOS
HORA 18:12 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
* COMPROBANTES BANCARIOS
22 1708/2023 70180857948.00 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70181179331 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME
19305 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024
CAJA 0062 AUT 00000000 6,286.38 * DOCUMENTOS
HORA 18:13 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
* COMPROBANTES BANCARIOS
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