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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
NÚM. FECHA CUENTA ORIGEN CUENTA DESTINO NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
23 18/09/2023 70180857948.00 70180704734 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME 1,759.02
49331 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024
CAJA 0062 AUT 00000000 1,759.02 * DOCUMENTOS
HORA 12:06 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
* COMPROBANTES BANCARIOS
24 18/09/2023 70180857948.00 70181179331 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70181179331 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME 6,892.06
08221 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 1,593.67
CAJA 0062 AUT 00000000 6,892.06 * DOCUMENTOS 1,759.02
HORA 13:05 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
* COMPROBANTES BANCARIOS
DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE
* DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME O EN SU CASO, PRESENTE EL
PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORÍA OA/CPE/18/2024 COMPROBANTE DEL REINTEGRO
TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTOS
74785 SER BCA ELEC.
25 19/09/2023 70180857948.00 70180704734 INGRESOS PROPIOS 2022 CAJA 0062 AUT 00000000 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
HORA 16:14 SUC 0519 1,593.67
* COMPROBANTES BANCARIOS
* SOLICITUDES
* CFDI's
* OFICIO
26 16/10/2023 70180857948.00 70180704734 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME
96302 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024
CAJA 0062 AUT 00000000 1,759.02 * DOCUMENTOS
HORA 17:37 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
* COMPROBANTES BANCARIOS
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