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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INFORME FINAL
INTERNET (CFDI)
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y OBSERVADO
FOLIO NOMBRE DEL
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO NÚM. DE IMPORTE FECHA FISCAL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
CUENTA SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
16. 61 Verificaciones de CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet)
17. Nomina eventuales oficinas centrales del periodo 16/10/2023 al 31/10/2023 por un
importe de $ 569,816.82 de fecha 27/10/2023 (sin firmas)
18. Listado de nómina con nombres y firmas (faltan firmas de algunos empleados)
19. Póliza de cheque No. 36 de fecha 27/10/2023 por un monto de $2,643.70
20. Registro de Dispersión de nómina por un importe de $ 465,318.08
21. Reporte de Transmisión de archivo de pagos con folio electrónico:
301020234263001PN4815695121 de fecha 30/10/2023, por un importe de $8,939.26
22. Póliza de cheque No. 37 de fecha 27/10/2023 por un monto de $6,716.14
23. Orden de pago empresarial por un importe de $14,539.94
24. 62 Comprobantes Fiscal Digital por Internet (CFDI) por un importe de $ 489,197.36
25. 64 Verificaciones de CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet)
1. Póliza de egresos E-0134 de fecha 29/12/2023 por un importe de $1,280,600.00
2. Comprobante de transferencia con fecha 29/12/2023 y número de referencia
291223 por un importe de $1,280,600.00
3. Póliza de egresos E-082 de fecha 14/12/2023 por un importe de $1,280,600.00
4. Póliza de egresos E-014 de fecha 30/11/2023 por un importe de $1,280,600.22
5. Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 474 de fecha 08/12/2023 por un importe de
No presentó lo siguiente: $1,280,600.00 No presentó lo siguiente:
1. El comprobante de la transferencia 6. Recibo por ingreso de recurso por parte de la Secretaria de Finanzas con folio Documentación
electrónica de pago (SPEI). IEEPCO/P.E.O/SP/07 23, de fecha 08/12/2023 por un importe de $1,280,600.00 comprobatoria y justificativa
2. El Comprobante Fiscal Digital por Internet 7. Detalle de movimientos realizados del gasto relativo a la
E-0134 29/12/2023 1,280,600.00 N/P N/P 1,280,600.00 (CFDI). 8. Póliza de cheque No. 12 de fecha 14/11/2023 por un monto de $2,643.70 organización y desarrollo del
1,280,600.00
3. La Comprobante Fiscal Digital por Internet. 9. Registro de Dispersión de nómina por un importe de $ 438,073.11
Inicio del Proceso Electoral
4. La documentación justificativa del gasto 10. Reporte de Transmisión de archivo de pagos con folio electrónico: Ordinario 2023-2024 como se
relativo a la organización y desarrollo del inicio 141120234263001PN4815690154 de fecha 14/11/2023, por un importe de $8,939.26 muestran en las Cuentas por
del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, y 11. Reporte de Transmisión de archivo de pagos con folio electrónico: Liquidar Certificadas (CLC´s).
demás documentación derivada del gasto. 141120234263001PN4815612591 de fecha 14/11/2023, por un importe de $14,539.94
12. Póliza de cheque No. 11 de fecha 14/11/2023 por un monto de $6,716.14
13. Nómina eventuales oficinas centrales del periodo 01/11/2023 al 15/11/2023 por un
importe de $ 554,616.83 de fecha 10/10/2023 (sin firma de la Encargada de la
Coordinación Administrativa y la Secretaria Ejecutiva)
14. Listado de nómina con nombres y firmas (faltan firmas de algunos empleados)
15. 61 Comprobantes Fiscal Digital por Internet (CFDI) por un importe de $ 468,268.45
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