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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-07
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA IMPORTE OBSERVADO DEL
MOMENTO CONTABLE DEL
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE PERIODO SUELDO GARANTÍA DEL NETO DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO
SPEI (IMPORTE BRUTO) PODER Y/O GARANTÍA DEL PODER) FALTANTE ATENDIÓ
D-015 TOTAL DEDUCCIÓN
D-015
D-015 11/01/2023 $ 114,592.29 E-028 1
D-015 11/01/2023 22,933.16 E-028
D-015 11/01/2023 32,820.00 E-028 1 19/01/023 CHEQUE NO. $ SUELDO 1ERA QNA $ 4,667.85 $ 503.06 $ 4,164.79
D-015 4,164.79
D-015 00001
D-015 ENE 2023
D-015
D-015 1
D-0165
D-0165 11/01/2023 22,465.37 E-028 1 FOLIO DEL LOTE: 291,994.71 SUELDO 15 DE 351,278.62 59,283.91 291,994.71 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
D-0165 11/01/2023 344,520.00 E-028 13/01/2023 ENERO $ EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
D-0165
D-0165 1 598750 224,864.54 LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
D-0165 REGISTRO DEL MOMENTO
D-0165 $ 22,775.27
D-0165 ENTRE EL REGISTRO DEL
D-0165 11/01/2023 25,360.00 E-028 1 224,864.54 SUELDO 15 DE 286,350.06 61,485.52 22,775.27 CONTABLE DEL DEVENGO VS
D-0165 11/01/2023 46,827.58 E-028 1 13/01/2023 FOLIO: 609580 ENERO
D-0177 11/01/2023 19,300.00 E-028 1 MOMENTO CONTABLE DEL
D-0177 NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA
D-0177
D-0177 DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
D-0177 DEL PODER)
D-0177
D-0177 Y/O GARANTÍA DEL PODER)
D-0177
D-0177 11/01/2023 19,214.30 E-028 1 20,618.90 SUELDO DE 15 DE 23,691.48 3,072.58 20,618.90
11/01/2023 40,730.58 E-028 13/0/2023 FOLIO: 671590 ENERO

1

24/01/2023 114,592.29 E-030 29

24/01/2023 22,933.16 E-030 29 CHEQUE NO. 4,177.37 NÓMINA DE 4,667.85 490.48 4,177.37
24/01/2023 32,820.00 E-030 30/01/2023 PERSONAL 300,817.57
00012 247,715.85

29

24/01/2023 22,465.37 E-030 29 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
24/01/2023 25,360.00 E-030 29 SUELDO 31 DE 6,061.29
24/01/2023 344,520.00 E-030 FOLIO DE LOTE: ENERO LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
24/01/2023 E-030 300,817.57 367,681.59 66,864.02 REGISTRO DEL MOMENTO
46,827.58 29 30/01/2023
495560 ENTRE EL REGISTRO DEL
6,061.29 CONTABLE DEL DEVENGO VS
29
MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA

DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)

Y/O GARANTÍA DEL PODER)

24/01/2023 19,300.00 E-030 29 247,715.85 SUELDOS 31 DE 310,352.55 62,636.70
24/01/2023 19,214.30 E-030 29 30/01/2023 FOLIO 502660 ENERO
24/01/2023 40,730.58 E-030 29

24/01/2023 27,163.58 E-031 30 83,393.19 AYUDAS 31 DE 83,393.19 83,393.19
24/01/2023 5,699.96 E-031 FOLIO DEL LOTE: ENERO 1,233.20
24/01/2023 7,314.60 E-031
30 30/01/2023 63,437.88
505120

30

24/01/2023 5,615.76 E-031 30 1,233.20 AYUDAS PARA EL 1,233.20 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
24/01/2023 5,578.80 E-031 CHEQUE NO. PERSONAL EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
24/01/2023 67,587.35 E-031
30 30/01/2022 LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN 560.82
00013 REGISTRO DEL MOMENTO

30 ENTRE EL REGISTRO DEL
560.82 CONTABLE DEL DEVENGO VS
24/01/2023 11,014.96 E-031 30
MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA

DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)

Y/O GARANTÍA DEL PODER)

24/01/2023 4,095.00 E-031 30 63,437.88 AYUDAS 31 DE 63,437.88
24/01/2023 4,637.58 E-031 30/01/2022 FOLIO: 507580 ENERO

30

D-0177 24/01/2023 9,917.50 E-031 30

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