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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-07
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA IMPORTE OBSERVADO DEL
MOMENTO CONTABLE DEL
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE PERIODO SUELDO GARANTÍA DEL NETO DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO
SPEI (IMPORTE BRUTO) PODER Y/O GARANTÍA DEL PODER) FALTANTE ATENDIÓ
TOTAL DEDUCCIÓN
D-027 27/06/2023 27,163.58 E-045 182
D-027 27/06/2023 5,699.96 E-045 CHEQUE NO. 1,483.80 AYUDAS PARA EL 1,483.80 1,483.80
182 14/06/2023 PERSONAL
1483.80
D-027 27/06/2023 8,547.80 E-045 182
D-027 27/06/2023 5,615.76 E-045 182
D-027 27/06/2023 5,657.10 E-045 182 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
14/06/2023 FOLIO DEL LOTE: 82,752.12 1A QNA AYUDAS 82,752.12 82,752.12 2,178.49
607340 JUN LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
REGISTRO DEL MOMENTO
D-027 27/06/2023 73,722.35 E-045 182
ENTRE EL REGISTRO DEL
2,178.49 CONTABLE DEL DEVENGO VS
MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA
DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)
Y/O GARANTÍA DEL PODER)
D-027 27/06/2023 11,014.96 E-045 182
D-027 27/06/2023 4,095.00 E-045 182
182 14/06/2023 FOLIO: 608130
D-027 27/06/2023 5,957.58 E-045 182 71,874.18 1A QNA AYUDAS 71,874.18 71,874.18
JUN
D-027 27/06/2023 10,814.50 E-045
D-028 10/07/2023 112,044.30 E-016 229
D-028 10/07/2023 22,933.20 E-016 229 14/07/2023 FOLIO: 599990 5,369.29 1ERA QNA JUL 6,060.00 690.71 5,369.29
D-028 10/07/2023 37,955.70 E-016 229
D-028 10/07/2023 22,465.35 E-016 229
D-028 10/07/2023 25,795.05 E-016 229 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
14/07/2023 FOLIO DEL LOTE: 298,841.34 1ERA QNA JUL 363,999.10 65,157.76 298,841.34 5,296.28
591880 LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
REGISTRO DEL MOMENTO
D-028 10/07/2023 372,474.30 E-016 229
ENTRE EL REGISTRO DEL
5,296.28 CONTABLE DEL DEVENGO VS
MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA
DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)
Y/O GARANTÍA DEL PODER)
D-028 10/07/2023 49,947.60 E-016 229
D-028 10/07/2023 19,735.05 E-016 229
229 14/07/2023 FOLIO: 596090
D-028 10/07/2023 14,445.00 E-016 276,311.58 1ERA QNA JUL 343,810.92 67,499.34 276,311.58
D-028 10/07/2023 41,370.75 E-016 229
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