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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-07
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA IMPORTE OBSERVADO DEL
MOMENTO CONTABLE DEL
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE PERIODO SUELDO GARANTÍA DEL NETO DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO
SPEI (IMPORTE BRUTO) PODER Y/O GARANTÍA DEL PODER) FALTANTE ATENDIÓ
TOTAL DEDUCCIÓN
D-0202 05/06/2023 212,044.30 E-054 153
D-0202 05/06/2023 22,933.20 E-054 153
FOLIO DEL LOTE:
D-0202 05/06/2023 37,955.70 E-054 447,538.15 AYUDAS COMPL 447,538.15 447,538.15
153 16/05/2023 373,735.57 AYUDAS COMPL 373,735.57 373,735.57
D-0202 05/06/2023 22,465.35 E-054 660130
D-0202 05/06/2023 25,795.05 E-054 153 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
153 EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
153 7,811.93
153 LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
D-0202 05/06/2023 372,474.30 E-054 153 16/05/2023 FOLIO: 662440 REGISTRO DEL MOMENTO
ENTRE EL REGISTRO DEL
7,811.93 CONTABLE DEL DEVENGO VS
MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA
DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)
Y/O GARANTÍA DEL PODER)
D-0202 05/06/2023 49,947.60 E-054
D-0202 05/06/2023 19,735.05 E-054
D-0202 05/06/2023 24,364.35 E-054 153
D-0202 05/06/2023 41,370.75 E-054 153
D-015 05/06/2023 112,044.30 E-044 181
CHEQUE NO.
D-015 05/06/2023 22,933.20 E-044 5,369.29 NÓMINA PERSONAL 6,060.00 690.71 5,369.29
181 14/06/2023
D-015 05/06/2023 37,955.70 E-044 00036
181
D-015 05/06/2023 22,465.35 E-044 181
D-015 05/06/2023 25,795.05 E-044 181 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
14/06/2023 FOLIO DEL LOTE: 296,974.31 1ERA QNA JUN 362,481.10 59,335.27 303,145.83 1,960.00
601200 LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
REGISTRO DEL MOMENTO
D-015 05/06/2023 371,354.30 E-044 181
ENTRE EL REGISTRO DEL
1,960.00 CONTABLE DEL DEVENGO VS
MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA
DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)
Y/O GARANTÍA DEL PODER)
D-015 05/06/2023 49,947.60 E-044 181
D-015 05/06/2023 19,735.05 E-044 181
181 14/06/2023 FOLIO: 601960
D-015 05/06/2023 14,445.00 E-044 279,643.34 1ERA QNA JUN 347,545.20 67,901.86 279,643.34
D-015 05/06/2023 41,370.75 E-044 181
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