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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-07
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA IMPORTE OBSERVADO DEL
MOMENTO CONTABLE DEL
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE PERIODO SUELDO GARANTÍA DEL NETO DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO
SPEI (IMPORTE BRUTO) PODER Y/O GARANTÍA DEL PODER) FALTANTE ATENDIÓ
TOTAL DEDUCCIÓN

D-024 02/03/2023 114,912.24 E-036 63

15/03/2023 NO DE CHEQUE 4,600.45 NÓMINA PERSONAL 5,149.95 549.50 4,600.45
00024

D-024 02/03/2023 22,933.16 E-036 63

D-024 02/03/2023 37,487.79 E-036 63

15/03/2023 CHEQUE NO. 2,705.09 NÓMINA PERSONAL 2,800.05 94.96 2,705.09
00026 35,520.04 NÓMINA PERSONAL 47,824.95
305,090.98 1A QNA MARZO 373,142.34
D-024 02/03/2023 22,465.37 E-036 63

D-024 02/03/2023 25,795.00 E-036 63 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
15/03/2023 CHEQUE NO. 12,304.91 35,520.04 3,600.48
00022 LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
REGISTRO DEL MOMENTO
D-024 02/03/2023 370,190.00 E-036 63
DIFERENCIAS ENTRE EL REGISTRO
3,600.48 CONTABLE DEL DEVENGO VS

DEL MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA

DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)

Y/O GARANTÍA DEL PODER)

D-024 02/03/2023 46,827.58 E-036 63

15/03/2023 FOLIO DEL LOTE: 68,051.36 305,090.98
592180

D-024 02/03/2023 19,620.00 E-036 63

D-024 02/03/2023 24,364.30 E-036 63
15/03/2023 FOLIO: 599600
243,193.85 1A QNA MARZO 296,568.30 53,374.45 243,193.85
63
D-024 02/03/2023 44,490.63 E-036

D-084 11/04/2023 114,912.24 E-042 107
CHEQUE NO.
D-084 11/04/2023 22,933.16 E-042 35,523.40 NÓMINA PERSONAL 47,824.95 12,301.55 35,523.40
107 14/04/2023
D-084 11/04/2023 37,487.79 E-042 00031

107

D-084 11/04/2023 22,465.37 E-042 107 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
D-084 11/04/2023 25,795.00 E-042 107 1,399.64
LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
14/04/2023 FOLIO DEL LOTE: 309,023.29 1A QNA ABR 377,052.60 68,028.48 309,024.12 REGISTRO DEL MOMENTO
626920 300,008.10
ENTRE EL REGISTRO DEL
D-084 11/04/2023 367,389.22 E-042 107 1,399.64 CONTABLE DEL DEVENGO VS

MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA

DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)

Y/O GARANTÍA DEL PODER)

D-084 11/04/2023 46,827.58 E-042 107
107
D-084 11/04/2023 19,620.00 E-042 107 14/04/2023 FOLIO: 631010 246,489.83 1A QNA ABR 53,518.10 246,490.00
D-084 11/04/2023 24,364.30 E-042 107
D-084 11/04/2023 44,490.63 E-042

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