Page 168 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
P. 168
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
166 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
120 SUMINISTRO Y LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA NECESIDAD DEL GASTO
COLOCACIÓN DE BOYA * OFICIO NÚMERO DT/07/2022 DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2022 SUSCRITO POR
METÁLICA 21X21 CM EL DIRECTOR DE TRANSPORTE, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL,
APORTACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIAS A AMARILLA CON SOLICITANDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CON
(RAMO 33 FONDO DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE
CUENTA NÚMERO 6191706C-0D39- Construcciones REFLEJANTE EN AMBOS REFLEJANTE EN AMBOS LADOS, FIJADAS AL PAVIMENTO DE CONCRETO CON
IV) - RECURSOS 1176775615 TERCEROS BANORTE
001710 13/07/2022 53,592.00 000563 13/07/2022 53,592.00 FEDERALES 13/07/2022 / IXE CLAVE DE 53,592.00 13/07/2022 4CF1-8B08- Yuu Bzu SA DE 53,592.00 53,592.00 CLAVOS METÁLICOS LAS CUALES SERAN COLOCADAS EN LAS CALLES DE LAS 53,592.00
RASTREO 130
LADOS, FIJADA AL COMUNIDADES
D9928BB21D62 CV PAVIMENTO CON CLAVO, LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
INC: MATERIALES, * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2022,
HERRAMIENTA Y MANO DE MEDIANTE EL CUAL, SE AUTORIZA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 120
OBRA. BOYAS METALICAS CON REFLEJANTE AMBOS LADOS, FIJADAS AL PAVIMENTO
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
DE CONCRETO CON CLAVOS METALICOS LAS CUALES SERAN COLOCADAS EN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
LAS PRINCIPALES CALLES DE LA COMUNIDAD
* LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA
LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
NECESIDAD DEL GASTO
* UNA COTIZACIÓN, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL CUADRO COMPARATIVO
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ADEMAS QUE NO ANEXO LAS COTIZACIONES RESTANTES
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO
* DOS COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL
DE CONTRATACIÓN
CUADRO COMPARATIVO ADEMÁS, NO ANEXO LA COTIZACIÓN RESTANTE
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO"
"OPERADO"
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DEBIDAMENTE CANCELADA
CON LA LEYENDA OPERADO
ADEMÁS PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA
* PÓLIZAS DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* CLC
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2022
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2022
* REPORTE FOTOGRÁFICO
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4
