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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

178 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-17-SEG-17

DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-38

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO

SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0001-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ (2022) (2022)

SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MST/0009/22 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA RURAL (SEGUNDA ETAPA) (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0002-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2022) (2022)

SUB-SUBCUENTA 12352-02-25-MST/0012/22 COSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0007/22 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (2022) (2022)

SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0010/22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES

ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER

BANCARIA Y NÚM. DE AL PERSONAL

TRANSFERENCIA BANCARIA

CUENTA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (2022) (2022)

001908 31/12/2022 751,499.87 000566 31/12/2022 751,499.87 C09A3E7D-AB25-4D1E- HECTOR RAMÍREZ RECIBÍ DE LA TESORERÍA MPAL. DEL H. AYTO. DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, DTTO. 751,499.87 0.00 0.00 0.00 0.00 751,499.87 751,499.87

LÓPEZ DE ETLA, OAX., CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES DEL RAMO GENERAL 33;

08/07/2022 CORRESPONDIENTES AL FONDO III (FISM-DF), EJERCICIO FISCAL 2022.- FONDO DE

94E5-FB78A2DBEA80 APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F., LA CANTIDAD DE $ 751,499.87 (

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

87/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO,

RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO

HIDRAHULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA CALIENTE,

MPIO. DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE

APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA NO. OA/MST/494/FISM-DF/08/2022, DE

FECHA: 01/06/2022 Y SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS

UNIT. Y TIEMPO DETERMINADO NUM.C.O.P./MST/494/FISM-DF/51/08/2022 DE

FECHA: 02/07/2022, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 DIAS NATURALES DEL

04/07/2022 AL 01/09/2022

10/09/2022 110689CA-310A-40D9- HECTOR RAMÍREZ RECIBÍ DE LA TESORERÍA MPAL. DEL H. AYTTO. DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 2,504,999.55 10,797.41 7,370.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 2,486,832.14

B495-5C26E3E723A1 LÓPEZ DTTO. DE ETLA, OAX., CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES DEL RAMO GRAL. 2,486,832.14

33; CORRESPONDIENTES AL FONDO III (FISM-DF), EJERCICIO FISCAL 2022.- FONDO

DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. Y DE LAS EMITIDO POR EL VALOR TOTAL DE LA OBRA

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F., LA CANTIDAD DE $ 2,504,999.55 (DOS

MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

55/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO; RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA

LOCALIDAD DE TIERRA CALIENTE, MPIO. DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SEGÚN

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRA No. OA-

MST/494/FISM-DF/08/2022, DE FECHA: 01/06/2022 Y SEGÚN CONTRATO DE OBRA

PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNIT. Y TIEMPO DETERMINADO

NUM.C.O.P./MST/494/FISM-DF/51/08/2022 DE FECHA: 02/07/2022, CON PLAZO DE

EJECUCIÓN DE 60 DIAS NATURALES DEL 04/07/2022 AL 01/09/2022

10/09/2022 E839F525-D3F6-4CC7- HECTOR RAMÍREZ AMORTIZACIÓN DE 100% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 0.00 0.00 751,499-87 0.00 0.00 751,499.87 751,499.87

B33B-34762A79C263 LÓPEZ PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA 8/9