Page 181 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-17-SEG-17
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO SUBCUENTA: 12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0001-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MST/0009/22 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA RURAL (SEGUNDA ETAPA) (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0002-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA 12352-02-25-MST/0012/22 COSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (2022) (2022) SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0007/22 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (2022) (2022)
SUBCUENTA: 12354-02-25-MST/0010/22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (2022) (2022)
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
INSTITUCIÓN CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO OBSERVACIONES
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR REMUNERACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
BANCARIA Y NÚM. DE AL PERSONAL
TRANSFERENCIA BANCARIA
CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
001940 31/12/2022 1,359,411.44 000581 31/12/2022 941,728.48 29/12/2022 0E64B15C-6B01-473A- HECTOR RAMÍREZ PAGO. PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN 0.00
179 9517-49884EBB4656 LÓPEZ PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE REFERENCIA AL 0.00
CFDI CON FOLIO FISCAL BFE5B191-C1D9-44D7-
001942 31/12/2022 1,145,588.11 000582 31/12/2022 793,603.79 29/12/2022 DCF25B20-A94B- HECTOR RAMÍREZ PAGO. PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8FAD-8DAA29B3D66E
4A3A-BB44- LÓPEZ *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA
$0.00
0 5990D7CE8367 * NO SE PUDO ACREDITAR EL PAGO YA QUE NO
PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
TOTAL $2,504,999.55 $2,486,832.14 $751,499.87 $2,504,999.55 $751,499.87 $10,797.41 $7,370.00 *LA EMISION DE LOS CFDI FUERON REALIZADOS
GRAN TOTAL $14,601,391.71 $14,494,650.69 $4,380,417.53 $14,601,391.30 $3,334,167.77 $62,937.02 $43,804.00 FUERA DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL
0.00
CONTRATO
$2,486,832.14
$14,494,650.69
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
SUB-SUBCUENTA 2.5 AL 5 AL MILLAR 3% REMUNERACIÓN AL IMPORTE POR ATENDER
MILLAR PERSONAL
12352-02-25-MST/0009/22 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA 10,797.47 6,687.00 2,504,999.55
RURAL (SEGUNDA ETAPA) (2022) (2022) 4,799,994.06
12352-02-25-MST/0012/22 COSTRUCCIÓN DE COMEDOR 20,689.63 10,031.00
COMUNITARIO (2022) (2022) 4,234.91 5,743.14 982,500.05
2,504,999.46
12354-02-25-MST/0001-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 1,303,899.04
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ (2022) (2022) 2,504,999.55
$14,601,391.71
12354-02-25-MST/0002-22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (2022) (2022) DE 10,797.41 8,002.00
12354-02-25-MST/0007/22 CONSTRUCCION DE MURO 3,373.00 5,971.00
CONTENCION (2022) (2022) 2,247.25
2,247.25
12354-02-25-MST/0010/22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 10,797.41 7,370.00
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (2022) (2022) 60,689.83 43,804.14
SUBTOTAL
IMPORTE OBSERVADO
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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__________________________________________ ___________________________________________ _______________________________________________
C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
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ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
