Page 139 - 005 San Bartolome Loxicha
P. 139
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-13-SEG-13
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
137
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
CUENTA BANCARIA
TRANSFERENCIA 1 SERVICIO SUMINISTRO DE SERVICIOS *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000939
BANCARIA
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL 165D251A-CDDB- ASESORÍA DE REPARACIÓN DE ARRANCADOR *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00694
(RAMO 28) - DEL NORTE S.A. CLAVE DE RASTREO: 30,000.00 27/12/2022 4330-B042- CAPACITADA EN
003129 27/12/2022 30,000.00 000939 27/12/2022 30,000.00 RECURSOS 27/12/2022 8846APR12022122720 NEGOCIOS RX SA 30,000.00 MARCA SIEMENS A TENCION *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003130, 003129 Y 003128 30,000.00
FEDERALES NÚMERO CUENTA 50E7347528F6
1175189578 59788882 DE CV REDUCIDA TIPO *TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
AUTOTRANSFORMADOR *CFDI CON FOLIO FISCAL 165D251A-CDDB-4330-B042-
50E7347528F6
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DE
SOLICITUD DE COMPRA DE UN ARRANCADOR PARA UNA BOMBA
SUMERGIBLE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2022, DE
AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE UN ARRANCADOR PARA UNA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
BOMBA SUMERGIBLE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2022, DE
A:
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DE
30,000.00 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
ENTREGA DE ARRANCADOR DE LA BOMBA SUMERGIBLE
USO Y DESTINO DEL RECURSO
*EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA REPARACIÓN DEL ARRANCADOR
*EL GASTO REGISTRADO NO
Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL TANQUE DE
CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE
BOMBEO DEL AGUA POTABLE MUNICIPAL
LA CUENTA
*OFICIO NÚMERO MSBL-124-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE
2023 DE RECOMENDACIÓN AL TESORERO MUNICIPAL RESPECTO
AL RESULTADO 20 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y
DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL EN EL CUAL LO INTRUYE A
QUE REALICE LOS REGISTROS CONTABLES CON LA MAYOR
ATENCIÓN POSIBLE Y LO EXHORTA A OCUPAR EL MANUAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LOS MUNICIPIOS DE
OAXACA
*OFICIO NÚMERO MSBL-129-2023 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE
2023 DE ACLARACIÓN RESPECTO AL RESULTADO 20 RELATIVO AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN REALIZADO POR EL MUNICIPIO
TOTAL $70,000.00 $70,000.00 $70,000.00 $70,000.00 $70,000.00 $70,000.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
