Page 44 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-05
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 COMPROBANTE

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA S.A,NUMERO DE
CUENTA 01720124644348
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

50 PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KG. CLASS AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

BOND DORADO MC. SCRIBE; 2 PAQUETE C/100 *OFICIO NÚMERO CH/02/2023 DE FECHA 18 DE ENERO DEL 2023, SUSCRITO POR LOS

CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA 220 GRS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL EN

COMPUSTOCK 2022; 1 PAQUETE DE PAPEL 1. NO PRESENTÓ LA DONDE SE AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA.

DFC0D9D7- EUROCOLOR T/CARTA C/100 HOJAS COLOR DOCUMENTACIÓN ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
5370-5F45-
PROVEEDORA AMARILLO EC0002; 1 PAQUETE DE PAPEL JUSTIFICATIVA DEL
000156 20/01/2023 17,775.05 000037 20/01/2023 17,775.05 20/01/2023 18,060.12 20/01/2023 9872- ESCOLAR S DE R.L. 17,775.05 X *PÓLIZAS DE DIARIO; PÓLIZA DE EGRESOS; TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL X
375741189928 EUROCOLOR T/CARTA C/100 HOJAS COLOR AZUL GASTO RELATIVA A:
DIGITAL POR INTERNTET; OFICIO NÚMERO DIDU/02/2023, RSM/02/2023, PM/02/2023,
CELESTE… 4 TABLA AGARRAPAPEL DE MACOCEL *LA AUTORIZACIÓN
TM/01/2023, RHM/03/2023, RHM/04/2023, RHM/05/2023; 03 COTIZACIONES; AUTORIZACIÓN
T/OFICIO CON CLIP METALICO 21535N; 12 CINTA CORRESPONDIENTE
DE PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE MATERIALES PARA OFICINA DEL
ADHESIVA TRANSPARENTE MOD. 200 18 MM X 33
PROVEEDOR AL MUNICIPIO; CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LAS ÁREAS
MTS. MC. TUK; 3 COJIN METALICO PARA SELLO N° 1
CORRESPONDIENTES; REPORTES FOTOGRÁFICOS.
7.0 X 11.0 CMS. MC. STAFFORD.

AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

*OFICIO CH/170/2023 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2023, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES

1. NO PRESENTÓ LA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL EN EL QUE SE LE

DOCUMENTACIÓN AUTORIZA LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA.

1 PROTECTORES DE HOJAS C/200; 1 POLIZAS DE JUSTIFICATIVA DEL TRES REFERENTES:
CHEQUE TAMAÑO CARTA C/100; 1 PAPEL CARBON
TAMAÑO CARTA C/100; 5 POST-IT DE COLORES 12 GASTO RELATIVA A: *TRES COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES CASA CLERIS, SAID ANTONIO JUÁREZ Y
25,000.00 BLOCS; 4 SOBRE CON HILO TAMAÑO OFICIO C/25;
E0997BF0-2DF5- 6 FOLDER T/C; 10 LIBRETAS PROFESIONALES PASTA *LA AUTORIZACIÓN PROVEEDORA ESCOLAR
SAID ANTONIO PÉREZ DURA; 36 REGISTRADOR; 12 CAJA CON 5000
003949 15/07/2023 25,000.00 001136 15/07/2023 25,000.00 16/07/2023 25,000.00 31/07/2023 HOJAS T/C. 25,000.00 CORRESPONDIENTE EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES: 25,000.00 0.00
4EC4-BC81-
JUÁREZ *TRES REFERENTES *CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES PARA OFICINA DEL PROVEEDOR

38EB36811BAB

*LA EVIDENCIA DEL USO AL ÁREA CORRESPONDIENTE Y REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL MATERIAL ADQUIRIDO ASÍ

O DESTINO DE LOS COMO LA ENTREGA DE LOS MISMOS.

MATERIALES ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE

FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIO TM/120/2023, RHM/150/2023, RHM/151/2023,

RHM/152/2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO.

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