Page 46 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA: 01720124644348
IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
OBSERVADO OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y AUTORIZACIÓN, CORRESPONDIENTE:
*OFICIOS RHM/173/2023, RHM/174/2023 Y RHM/175/2023, DE INVITACIÓN A LOS PROVEEDORES
*03 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ANDRES JAIR HERNÁNDEZ MORALES, DOGO OAXACA, S.A. DE
20 BOLSAS DE BASURA C.V., Y KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ
NEGRA; 15 JABÓN DE
MANOS; 10 CREOLINA 4L; 10 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO NÚMERO CH/182/2023 DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2023, DONDE INCLUYE CUADRO COMPARATIVO
SPRAY AROMATIZANTE … 30
86A5C105- 55,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA CON
CUBETA DE PLASTICO 15L; 25
66A2-4A89- KAREN LIZETH CLORO 4L; 40 DETERGENTE *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN FIRMA Y SELLO DE LOS MISMOS Y DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL DONDE SE AUTORIZA LA COMPRA
LÓPEZ CRUZ POR KILO; 40 LIMPIA PISOS
003824 13/07/2023 55,000.00 001094 13/07/2023 55,000.00 13/07/2023 55,000.00 31/07/2023 8905- 20 L 55,000.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE MATERIAL DE LIMPIEZA AL PROVEEDOR. 55,000.00 0.00
DBD6B8CDCF *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:
D9 MATERIALES REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL DESTINO DE LOS MATERIALES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS; CLC; COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIO RSM/211/2023 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2023; AUTORIZACIÓN DE
PAGO; CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZA DEL PROVEEDOR AL
MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO NÚMERO CH/225/2023 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2023, SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL EN EL QUE SE LE AUTORIZA LA
100 DETERGENTE EN POLVO; 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA AL PROVEEDOR.
E710F9F0- 200 LIMPIADOR PARA PISO; JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: TRES REFERENTES:
114C-4635- KAREN LIZETH 200 CLORO; 50 ÁCIDO; 120 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *TRES COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES KAREN LIZETH LÓPEZ CRUZ, DOGO OAXACA S.A. DE C.V., Y
LÓPEZ CRUZ
005176 22/08/2023 29,032.00 001508 22/08/2023 29,032.00 22/08/2023 29,032.00 28/08/2023 8F01- 29,032.00 AROMATIZANTE; 50 29,032.00 *LOS TRES REFERENTES ANDRES JAIR HERNÁNDEZ MORALES 29,032.00 0.00
-
C4F9B492B1E TRAPEADORES; 25 ESCOBAS *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:
C DE PLATICO; 12 MATERIALES * REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL DESTINO DE LOS MATERIALES
RECOGEDORES. ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; OFICIO DBAYC/100/2023;
OFICIO NÚMERO RHM/225/2023/2023, RHM/226/2023 Y RHM/227/2023; AUTORIZACIÓN DE PAGO;
CONSTANCIA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES DEL PROVEEDOR AL MUNICIPIO.
TOTAL $84,032.00 $84,032.00 $84,032.00 $84,032.00 $84,032.00 $ 84,032.00 $
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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