Page 37 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-03

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. NÓMINA
CUENTA NÚM. 25604671097
NO
TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL RETENCIONES / DESCUENTOS
I.S.R. RETENIDO

01 DE SEPTIEMBRE AL 15 LISTA DE RAYA DEL 01 LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
POR INTERNET (CFDI):
016413 13/09/2023 221,548.93 004801 14/09/2023 176,000.00 14/09/2023 176,000.00 DE SEPTIEMBRE DEL S/N DE SEPTIEMBRE AL 15 DE 221,548.93 40,548.93 5,000.00 176,000.00 SI DIEZ COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR SI
INTERNET CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01
2023 SEPTIEMBRE DEL 2023 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 15 DE SEPTIEMBRE
DEL 2023 POR UN IMPORTE BRUTO DE
$221,548.93.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO Y CLC.

LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES

POR INTERNET (CFDI):

LISTA DE RAYA DEL 16 DIEZ COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
DE SEPTIEMBRE AL 30
16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN INTERNET CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16
176,000.00 DE SEPTIEMBRE DEL
016856 20/09/2023 221,548.93 004898 29/09/2023 176,000.00 29/09/2023 S/N 2023 221,548.93 40,548.93 5,000.00 176,000.00 SI JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE SI
2023
* LOS COMPROBANTES FISCALES DEL 2023 POR UN IMPORTE BRUTO DE

DIGITALES POR INTERNET (CFDI) $221,548.93.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO Y CLC.

019201 13/10/2023 221,548.93 005366 13/10/2023 176,000.00 13/10/2023 01 DE OCTUBRE AL 15 DE S/N LISTA DE RAYA DEL 01 221,548.93 40,548.93 5,000.00 176,000.00 SI LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES SI
176,000.00 DE OCTUBRE AL 15 DE POR INTERNET (CFDI):
DIEZ COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
OCTUBRE DEL 2023 OCTUBRE DEL 2023 INTERNET CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01
DE OCTUBRE DEL 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL
2023 POR UN IMPORTE BRUTO DE $221,548.93.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO Y CLC.

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