Page 41 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUBCUENTA: 51131 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A.NÚM. DE CTA: NÓMINA
25604671097
TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL SUBSIDIO PARA RETENCIONES /
REFERENCIA
EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO

TRANSFERENCIA 20 DE DICIEMBRE AL 20 LISTA DE RAYA DEL 20 LOS COMPROBANTES FISCALES
ELECTRÓNICA DIGITALES POR INTERNET (CFDI):
022235 14/12/2023 631,059.81 006377 14/12/2023 584,364.21 14/12/2023 REFERENCIA: 584,364.21 DE DICIEMBRE DEL 2023 S/N DE DICIEMBRE AL 20 DE 631,059.81 0.00 40,590.60 590,469.21 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES SI
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
0014122023000849627 DICIEMBRE DEL 2023 POR INTERNET DEL PERIODO 20 DE
699 COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA
DICIEMBRE DEL 2023 AL 20 DE
SI A:
DICIEMBRE DEL 2023 POR EL IMPORTE
* LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
BRUTO DE $631,059.81.
POR INTERNET (CFDI)
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO
Y CLC.

TRANSFERENCIA 20 DE DICIEMBRE AL 20 LISTA DE RAYA DEL 20 LOS COMPROBANTES FISCALES
ELECTRÓNICA DIGITALES POR INTERNET (CFDI):
022237 14/12/2023 229,015.29 006378 14/12/2023 181,000.00 14/12/2023 REFERENCIA: 181,000.00 DE DICIEMBRE DEL 2023 S/N DE DICIEMBRE AL 20 DE 229,015.29 0.00 48,015.29 181,000.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES SI
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
0014122023000849664 DICIEMBRE DEL 2023 POR INTERNET DEL PERIODO 20 DE
1049 COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA
DICIEMBRE DEL 2023 AL 20 DE
SI A:
DICIEMBRE DEL 2023 POR EL IMPORTE
* LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
DE $229,015.29
POR INTERNET (CFDI)
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO
Y CLC.

TOTAL $860,075.10 $765,364.21 $765,364.21 $860,075.10 $0.00 $88,605.89 $771,469.21 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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