Page 39 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-04
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1131 SUELDOS PERSONAL DE BASE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK NÓMINA
INVERLAT, S.A. NÚM DE CTA:
TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
25604671097 SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL SUBSIDIO PARA RETENCIONES / CUOTAS IMSS OTRAS
PERIODO EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO DEDUCCIONES
LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET (CFDI):
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
16 DE JUNIO AL 30 LISTA DE RAYA DEL 16 COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA INTERNET DEL PERIODO 16 DE JUNIO DEL
765,981.30 DE JUNIO AL 30 DE
009667 29/06/2023 622,245.90 002842 29/06/2023 765,981.30 29/06/2023 S/N JUNIO DEL 2023 622,245.90 869.37 74,602.05 21,156.79 29,926.98 497,429.45 SI A: 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 POR EL SI
DE JUNIO DEL 2023
* LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES IMPORTE BRUTO DE $622,245.90
POR INTERNET (CFDI) ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO Y
CLC.
LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET (CFDI):
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
16 DE JULIO AL 31 LISTA DE RAYA DEL 16 COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA INTERNET DEL PERIODO 16 DE JULIO DEL
828,861.44 DE JULIO AL 31 DE
012517 28/07/2023 693,503.52 003762 28/07/2023 828,861.44 28/07/2023 S/N JULIO DEL 2023 693,503.52 786.32 79,301.03 23,851.95 28,830.17 562,306.69 SI A: 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2023 POR EL SI
DE JULIO DEL 2023
* LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES IMPORTE BRUTO DE $693,503.52
POR INTERNET (CFDI) ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO Y
CLC.
LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET (CFDI):
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
16 DE OCTUBRE AL LISTA DE RAYA DEL 16 COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA INTERNET DEL PERIODO 16 DE OCTUBRE DEL
791,770.39 31 DE OCTUBRE DEL DE OCTUBRE AL 31 DE
019780 30/10/2023 669,510.63 005545 30/10/2023 791,770.39 30/10/2023 S/N OCTUBRE DEL 2023 669,510.63 414.04 73,854.67 23,022.89 21,044.93 552,002.18 SI A: 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 POR EL SI
2023
* LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES IMPORTE BRUTO DE $669,510.63
POR INTERNET (CFDI) ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO Y
CLC.
TOTAL $1,985,260.05 $2,386,613.13 $2,386,613.13 $1,985,260.05 $2,069.73 $227,757.75 $68,031.63 $79,802.08 $1,611,738.32
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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