Page 42 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
SUBCUENTA: 51151 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
SUB-SUBCUENTA: 51151-1541 PRESTACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK NÓMINA
INVERLAT, S.A. NÚM DE CTA:.
TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
25604671097
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL SUBSIDIO PARA RETENCIONES /
PERIODO EL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
009667 29/06/2023 211,707.36 002842 29/06/2023 765,981.30 29/06/2023 16 DE JUNIO AL 30 LISTA DE RAYA DEL 16 211,707.36 0.00 0.00 211,707.36 SI LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR SI
765,981.30 S/N DE JUNIO AL 30 DE INTERNET (CFDI):
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
DE JUNIO DEL 2023 JUNIO DEL 2023 DEL PERIODO 16 DE JUNIO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO
DEL 2023 POR EL IMPORTE BRUTO DE $211,707.36
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO Y CLC.
LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET (CFDI):
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
LISTA DE RAYA DEL 16 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
16 DE SEPTIEMBRE AL DE SEPTIEMBRE AL 30 COMPROBATORIA DEL GASTO
707,373.61 30 DE SEPTIEMBRE S/N
017004 22/09/2023 210,766.30 004905 29/09/2023 707,373.61 29/09/2023 DE SEPTIEMBRE DEL 210,766.30 0.00 0.00 210,766.30 SI RELATIVA A: DEL PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 30 DE SI
DEL 2023 SI
2023 0.00 SEPTIEMBRE DEL 2023 POR EL IMPORTE BRUTO DE
$0.00 * LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET (CFDI) $210,766.3
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO Y CLC.
020522 29/11/2023 220,519.11 005976 29/11/2023 652,238.54 29/11/2023 16 DE NOVIEMBRE LISTA DE RAYA DEL 16 220,519.11 0.00 220,519.11 SI LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
DEL 2023 AL 30 DE DE NOVIEMBRE DEL INTERNET (CFDI):
652,238.54 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
S/N 2023 AL 30 DE DEL PERIODO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 30 DE
NOVIEMBRE DEL NOVIEMBRE DEL NOVIEMBRE DEL 2023 POR EL IMPORTE BRUTO DE
2023 2023 $220,519.11
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO Y CLC.
TOTAL $642,992.77 $2,125,593.45 $2,125,593.45 $642,992.77 $0.00 $642,992.77
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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