Page 38 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-03

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT S.A. NÓMINA
CUENTA NÚM. 25604671097
NO
TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL RETENCIONES / DESCUENTOS
I.S.R. RETENIDO

LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES

POR INTERNET (CFDI):

LISTA DE RAYA DEL 16 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DIEZ COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
DE OCTUBRE AL 31 DE
019756 30/10/2023 221,548.93 005543 30/10/2023 176,000.00 30/10/2023 16 DE OCTUBRE AL 31 DE S/N OCTUBRE DEL 2023 221,548.93 40,548.93 5,000.00 176,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: INTERNET CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16
176,000.00 SI SI

OCTUBRE DEL 2023 * LOS COMPROBANTES FISCALES DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL

DIGITALES POR INTERNET (CFDI) 2023 POR UN IMPORTE BRUTO DE $221,548.93.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO Y CLC.

TOTAL $886,195.72 $704,000.00 $704,000.00 $886,195.72 $162,195.72 $20,000.00 $704,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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