Page 40 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
NÓMINA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. NO
NÚM DE CTA: 25604671097 SOLVENTADO
TOTAL OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL RETENCIONES / OTRAS
I.S.R. RETENIDO RETENCIONES
LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET (CFDI):
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
16 DE OCTUBRE AL 31 LISTA DE RAYA DEL 16 INTERNET DEL PERIODO 16 DE OCTUBRE DEL
019754 30/10/2023 713,424.98 005542 30/10/2023 630,537.66 30/10/2023 630,537.66 DE OCTUBRE DEL S/N DE OCTUBRE AL 31 DE 713,424.98 62,982.32 19,905.00 630,537.66 SI 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 POR EL SI
62,519.23
2023 OCTUBRE DEL 2023 IMPORTE BRUTO DE $713,424.98.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO Y
CLC.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA
A:
* LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET (CFDI)
LOS COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET (CFDI):
LISTA DE RAYA DEL 01 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
01 DE NOVIEMBRE AL DE NOVIEMBRE AL 15 INTERNET DEL PERIODO 01 DE NOVIEMBRE
020297 14/11/2023 712,295.22 005774 15/11/2023 631,670.99 14/11/2023 631,670.99 15 DE NOVIEMBRE DEL S/N DE NOVIEMBRE DEL 712,295.22 18,105.00 631,670.99 SI DEL 2023 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SI
2023 2023 POR EL IMPORTE BRUTO DE $712,295.22
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESO Y
CLC.
TOTAL $1,425,720.20 $1,262,208.65 $1,262,208.65 $1,425,720.20 $125,501.55 $38,010.00 $1,262,208.65
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
"A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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