Page 378 - Oaxaca de Juarez

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FECHA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX

TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SóLIDOS BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN
URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL
f670467c-c373-4587- 76,861.60 RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 2 EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S. ; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN
TRANSPORTES FAV S.A DE C.V. VIAJES DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2023-FOLIO
5023009468 20.12.2023 76,861.60 1500016528 27.12.2023 76,861.60 20.12.2023 3501 Y 3502-REMISION 5449 Y 7390. 76,861.60 $ 76,861.60
aaa7-bd1621b18423 1,424.65
DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-

01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA

A20789A8-5167- JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.
4CBA-84B7- SOLICITUD DE SERVICIO; ORDEN DE SERVICIO; OFICIO N° EVAA/1916/2023 (ENVÍO

5023009601 04.12.2023 1,424.65 1500017082 29.12.2023 5,477.53 04.12.2023 56DB28843CE7 HILDA MONTAÑO MARQUEZ 5,477.53 SERVICIO DE GRÚA NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 1,424.65 DE BITÁCORA DE INGRESO Y SALIDA DE TALLER); BITÁCORA DE INGRESO- SALIDA $
110,778,617.58
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE TALLER;; ANEXO FOTOGRÁFICO.
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
5023009808 28.12.2023 153,723.20 1500000551 03.01.2024 153,723.20 153,723.20 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA $ 153,723.20
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
5023009809 29.12.2023 192,154.00 1500000547 03.01.2024 192,154.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO 192,154.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA $ 192,154.00

5023009810 31.12.2023 192,154.00 1500000543 03.01.2024 192,154.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 192,154.00 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA $ 192,154.00
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
5023009811 28.12.2023 76,861.60 1500000552 03.01.2024 76,861.60 76,861.60 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA $ 76,861.60
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
5023009812 29.12.2023 38,430.80 1500000546 03.01.2024 38,430.80 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO 38,430.80 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA $ 38,430.80
112,654,847.98 113,002,919.21 $ 113,002,919.21 $
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

113,002,919.21 -

TACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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