Page 383 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-37-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-49
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN , REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5135511000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA OFICIO DE ACLARACIÓN;PÓLIZAS DIARIO/EGRESO;
COMPROBANTES DE PAGO (SPEI); FORMATO DE PAGO (CLC);
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO FACTURA / VERIFICACIÓN/XML; CUADRO COMPARATIVO;
COTIZACIONES; ADQUISICIÓN DE SERVICIO; OFICIO DE SOLICITUD
BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A6C299AC-BF60- BLACK CITY PERFORMANCE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE HOJALATERÍA REFERENTE A: DE PAGO; OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL PADRÓN DE
NORTE, S.A. REF. 002115 11ED-B121- AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. PROVEEDORES; OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO; EVIDENCIA
5023001666 09.03.2023 11,344.80 1500004141 27.03.2023 11,344.80 RECURSOS FISCALES 27.03.2023 11,344.80 10.03.2023 11,344.80 *CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE FOTOGRÁFICA E INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL TRÁMITE DE SI
CTA 1209466325 00155D012007 PAGO.
Y PINTURA. PROVEEDORES
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y
LEGIBLE
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
AFINACIÓN, CAMBIO DE BANDA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
BANCO MERCANTIL DEL ACCESORIOS, POLEA TENSORA,COMPRESOR REFERENTE A:
NORTE, S.A.
5023001787 23.03.2023 29,147.64 1500004845 05.04.2023 29,147.64 RECURSOS FISCALES 05.04.2023 TRANSFERENCIA 29,147.64 23.03.2023 B6917659-0342-481E- GEORGINA MERCEDES 29,147.64 DE AIRE ACONDICIONADO, CAGA DE GAS *BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD SOLICITUD DE SERVICIO; REQUISICIÓN; BITÁCORA DE 29,147.64 $ -
CTA 1209466325 REF. 002565 AB8D-3F5ADBBD0710 RODRIGUEZ SILVA 29,147.64 $ -
PARA AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE VEHICULAR MANTENIMIENTO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. -
KIT DE DISTRIBUCIÓN. *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y
LEGIBLE
SERVICIO ADAPTR EL CONTROL REMOTO, NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA
BANCO MERCANTIL DEL CAMBIO DE SELLOS A GATOS DE LEVANTE Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
NORTE, S.A.
5023004611 21.06.2023 65,000.00 1500009108 11.07.2023 65,000.00 RECURSOS FISCALES 11.07.2023 TRANSFERENCIA 65,000.00 21.06.2023 7001431F-A340-4FD7- 65,000.00 EXTENSIÓN, CAMBIO DE MOTOR DE GIRO, REFERENTE A: 65,000.00 PEDIDO; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y BITÁCORA DE $ 65,000.00 $
CTA 1209466325 REF. 005564 HILDA MONTAÑO MÁRQUEZ
CORRECIÓN DE FUGAS DE ACEITE Y FUGA DE *CONTRATO MANTENIMIENTO
B4E8-374D1EBAA9CD
CAJA DE DIRECCIÓN. *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y
LEGIBLE
5023009590 22.12.2023 865,824.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZA CHEQUE; REPORTE DE TRASFERENCIAS SPEI; FORMATO DE SI
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PAGO; PÓLIZA DE DIARIO; FACTURA; OFICIO DE ENVÍO DE FACTURA
PARA PAGO; DOCUMENTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE
COMPRAS MAYORES; BITACORAS DE INGRESO Y SALIDA DE TALLER;
ÓRDENES DE MANTENIMIENTO; ÓRDENES DE SERVICIO; CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE
ACUERDO EMITIDO POR EL C.A.B.A.E.C.S.
TOTAL $971,316.44 $105,492.44 $105,492.44 $105,492.44 $94,147.64 $ 94,147.64 $
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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